| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | 380011_1 | 中银理财30天债券B | 2020-09-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4142 | 519800 | 华夏保证金货币A | 2026-09-30 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4143 | 519801 | 华夏保证金货币B | 2026-09-30 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4144 | 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4145 | 660016_1 | 农银汇理7天理财债券A | 2020-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4146 | 660116 | 农银汇理7天理财债券B | 2019-06-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4147 | 690212 | 民生加银家盈理财7天B | 2020-03-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4148 | 690012_1 | 民生加银家盈理财7天债券A | 2020-03-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4149 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2026-09-30 | 4.27540000 | 4.58440000 | 购买 |
| 4150 | 519190 | 万家双利A | 2026-09-30 | 1.36810000 | 1.65560000 | 购买 |
| 4151 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 2018-08-07 | 1.14770000 | 1.15650000 | 购买 |
| 4152 | 166016_1 | 中欧纯债分级 | 2016-01-29 | 1.31700000 | 1.32800000 | 购买 |
| 4153 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | 2026-09-29 | 0.20970000 | 0.23230000 | 购买 |
| 4154 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元钞 | 2026-09-29 | 0.20970000 | 0.23230000 | 购买 |
| 4155 | 163005_1 | 长信利众分级债券 | 2016-02-03 | 1.31640000 | 1.36960000 | 购买 |
| 4156 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4157 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4158 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4159 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2026-09-30 | 1.02740000 | 1.56730000 | 购买 |
| 4160 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2026-09-30 | 2.20250000 | 2.26850000 | 购买 |