| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | 161717 | 双债增强A | 2015-02-27 | 1.02100000 | 1.08600000 | 购买 |
| 4162 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 2026-09-30 | 2.08740000 | 2.57620000 | 购买 |
| 4163 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 2018-10-16 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 4164 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 2018-10-16 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 4165 | 519120 | 浦银新兴产业混合A | 2026-09-30 | 4.38240000 | 4.88240000 | 购买 |
| 4166 | 000015 | 华夏纯债债券A | 2026-09-30 | 1.20800000 | 1.59860000 | 购买 |
| 4167 | 000016 | 华夏纯债债券C | 2026-09-30 | 1.19460000 | 1.52540000 | 购买 |
| 4168 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2026-09-30 | 5.06200000 | 5.23000000 | 购买 |
| 4169 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 2018-08-30 | 1.10700000 | 1.24600000 | 购买 |
| 4170 | 000004 | 中海可转债债券C | 2026-09-30 | 0.94300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 4171 | 000003 | 中海可转债债券A | 2026-09-30 | 0.97000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 4172 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2026-09-30 | 3.82300000 | 4.18300000 | 购买 |
| 4173 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2026-09-30 | 1.97700000 | 2.65700000 | 购买 |
| 4174 | 519528 | 海富通现金管理货币A | 2015-07-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4175 | 519529 | 海富通现金管理货币B | 2015-07-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4176 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 2026-09-30 | 1.39260000 | 2.59910000 | 购买 |
| 4177 | 000017 | 财通可持续混合A | 2026-09-30 | 3.65300000 | 5.47200000 | 购买 |
| 4178 | 000014 | 华夏聚利债券A | 2026-09-30 | 2.21730000 | 2.21730000 | 购买 |
| 4179 | 000050 | 长盛纯债债券A | 2018-05-17 | 1.06900000 | 1.24100000 | 购买 |
| 4180 | 000052 | 长盛纯债债券C | 2018-05-17 | 1.06600000 | 1.22400000 | 购买 |