| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | 519662 | 银河回报债券A | 2022-12-09 | 1.04040000 | 1.79440000 | 购买 |
| 4162 | 519663 | 银河回报债券C | 2022-12-09 | 1.00390000 | 1.74190000 | 购买 |
| 4163 | 000203 | 国富日日收益货币A | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4164 | 000204 | 国富日日收益货币B | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4165 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 2019-11-15 | 1.19000000 | 1.39800000 | 购买 |
| 4166 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 2019-11-15 | 1.17300000 | 1.37800000 | 购买 |
| 4167 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A/B | 2026-04-30 | 3.09900000 | 3.09900000 | 购买 |
| 4168 | 000199_1 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 2018-12-26 | 1.03800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 4169 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 2020-07-28 | 1.07800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 4170 | 000264 | 博时内需增长混合A | 2026-04-30 | 0.92500000 | 0.80800000 | 购买 |
| 4171 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 2026-04-30 | 1.08910000 | 1.65710000 | 购买 |
| 4172 | 000121 | 华夏永福混合A | 2026-04-30 | 2.90600000 | 2.90600000 | 购买 |
| 4173 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2026-04-30 | 2.89000000 | 3.93400000 | 购买 |
| 4174 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 2026-04-30 | 1.71170000 | 1.71170000 | 购买 |
| 4175 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 2026-04-30 | 1.62520000 | 1.62520000 | 购买 |
| 4176 | 000059 | 国联安中证医药100A | 2026-04-30 | 0.99970000 | 1.55970000 | 购买 |
| 4177 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 2026-04-30 | 2.42050000 | 3.09930000 | 购买 |
| 4178 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2026-04-30 | 1.00430000 | 1.57160000 | 购买 |
| 4179 | 000216 | 华安黄金ETF联接A | 2026-04-30 | 3.51330000 | 3.51330000 | 购买 |
| 4180 | 000217 | 华安黄金ETF联接C | 2026-04-30 | 3.41970000 | 3.41970000 | 购买 |