| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 508091 | 华夏凯德消费REIT | 2026-06-30 | 5.67820000 | 5.75430000 | 购买 |
| 402 | 159279 | 华安创业板人工智能ETF | 2026-09-24 | 1.41330000 | 1.41330000 | 购买 |
| 403 | 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 2026-09-24 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 404 | 589780 | 富国上证科创板200ETF | 2026-09-24 | 1.26280000 | 1.26280000 | 购买 |
| 405 | 159288 | 创业板综ETF银华 | 2026-09-24 | 0.97910000 | 0.97910000 | 购买 |
| 406 | 520720 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF | 2026-09-24 | 0.68660000 | 0.68660000 | 购买 |
| 407 | 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.57450000 | 1.02570000 | 购买 |
| 408 | 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 101.46560000 | 1.02550000 | 购买 |
| 409 | 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.54930000 | 1.02550000 | 购买 |
| 410 | 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.56220000 | 1.02560000 | 购买 |
| 411 | 551510 | 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.75540000 | 1.02760000 | 购买 |
| 412 | 159116 | 科创债ETF工银 | 2026-09-24 | 102.72360000 | 1.02720000 | 购买 |
| 413 | 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.67430000 | 1.02670000 | 购买 |
| 414 | 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 2026-09-24 | 102.46620000 | 1.02470000 | 购买 |
| 415 | 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.33260000 | 1.02330000 | 购买 |
| 416 | 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.69420000 | 1.02690000 | 购买 |
| 417 | 159112 | 科创债ETF银华 | 2026-09-24 | 102.54450000 | 1.02540000 | 购买 |
| 418 | 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.54440000 | 1.02540000 | 购买 |
| 419 | 511150 | 科创债ETF永赢 | 2026-09-24 | 102.52030000 | 1.02520000 | 购买 |
| 420 | 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | 2026-09-24 | 102.28530000 | 1.02290000 | 购买 |