| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4181 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 2023-01-17 | 1.58900000 | 1.58900000 | 购买 |
| 4182 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 2026-09-30 | 1.25620000 | 1.74700000 | 购买 |
| 4183 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 2026-09-30 | 1.22360000 | 1.69080000 | 购买 |
| 4184 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-08-09 | 0.97600000 | 1.30200000 | 购买 |
| 4185 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 2018-08-09 | 0.97400000 | 1.28600000 | 购买 |
| 4186 | 164812_1 | 工银增利分级债券 | 2016-03-04 | 1.18900000 | 1.20700000 | 购买 |
| 4187 | 164813 | 工银增利分级债券A | 2016-03-04 | 1.01600000 | 1.12900000 | 购买 |
| 4188 | 000045 | 工银产业债券A | 2026-09-30 | 1.58400000 | 1.98900000 | 购买 |
| 4189 | 000046 | 工银产业债券B | 2026-09-30 | 1.52000000 | 1.89900000 | 购买 |
| 4190 | 163211 | 诺安债C | 2022-06-06 | 1.11600000 | 1.68600000 | 购买 |
| 4191 | 519898 | 现金宝A | 2026-10-07 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4192 | 519899 | 现金宝B | 2026-10-01 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4193 | 519722_1 | 交银理财60天债券B | 2020-07-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4194 | 519721 | 交银理财60天债券A | 2020-07-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4195 | 161624 | 融通可转债债券A | 2026-09-30 | 1.07490000 | 1.18490000 | 购买 |
| 4196 | 161625 | 融通可转债债券C | 2026-09-30 | 1.02530000 | 1.13530000 | 购买 |
| 4197 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A/B | 2026-09-30 | 3.06600000 | 3.26100000 | 购买 |
| 4198 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 2026-09-30 | 1.40150000 | 1.77180000 | 购买 |
| 4199 | 000039 | 农银高增长混合 | 2026-09-30 | 5.57930000 | 5.57930000 | 购买 |
| 4200 | 000048 | 华夏双债债券C | 2026-09-30 | 2.21170000 | 2.50340000 | 购买 |