| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 000047 | 华夏双债债券A | 2026-09-30 | 2.28500000 | 2.58710000 | 购买 |
| 4202 | 161622 | 融通汇财宝货币A | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4203 | 161623 | 融通汇财宝货币B | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4204 | 000028 | 华富安鑫债券A | 2026-09-30 | 1.03320000 | 1.62330000 | 购买 |
| 4205 | 000030 | 长城核心优选混合A | 2026-09-30 | 1.24610000 | 2.30690000 | 购买 |
| 4206 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2026-09-30 | 1.07040000 | 1.55140000 | 购买 |
| 4207 | 519725 | 交银双轮动债券C | 2026-09-30 | 1.06870000 | 1.49170000 | 购买 |
| 4208 | 519887 | 工银安心增利场内货币B | 2014-12-17 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4209 | 519886 | 工银安心增利场内货币A | 2014-12-18 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4210 | 650001 | 英大纯债债券A | 2026-09-30 | 1.18350000 | 1.64950000 | 购买 |
| 4211 | 650002 | 英大纯债债券C | 2026-09-30 | 1.16730000 | 1.57030000 | 购买 |
| 4212 | 000032 | 易方达信用债债券A | 2026-09-30 | 1.13680000 | 1.65660000 | 购买 |
| 4213 | 000033 | 易方达信用债债券C | 2026-09-30 | 1.13470000 | 1.59250000 | 购买 |
| 4214 | 165807_1 | 东吴鼎利分级债券 | 2016-04-25 | 1.00000000 | 1.29600000 | 购买 |
| 4215 | 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 2016-04-22 | 1.00000000 | 1.12200000 | 购买 |
| 4216 | 167701_1 | 德邦德信中高企债指数分级 | 2017-04-20 | 1.09300000 | 1.19500000 | 购买 |
| 4217 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.56780000 | 1.98090000 | 购买 |
| 4218 | 159002 | 易方达保证金货币B | 2026-09-30 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 4219 | 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 2016-04-22 | 1.00000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 4220 | 000067 | 民生加银转债优选A | 2026-09-30 | 0.75490000 | 1.15490000 | 购买 |