| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4221 | 000279 | 华商红利优选混合 | 2026-04-30 | 0.83000000 | 2.38700000 | 购买 |
| 4222 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2021-08-18 | 1.00220000 | 1.44420000 | 购买 |
| 4223 | 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4224 | 000211 | 光大保德信现金宝货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4225 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2019-11-22 | 1.02200000 | 1.39400000 | 购买 |
| 4226 | 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2019-01-23 | 0.98500000 | 1.19200000 | 购买 |
| 4227 | 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2019-01-23 | 0.97800000 | 1.17700000 | 购买 |
| 4228 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 2026-04-30 | 1.06120000 | 1.58470000 | 购买 |
| 4229 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2026-04-30 | 1.00550000 | 1.49750000 | 购买 |
| 4230 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 2026-04-30 | 1.00540000 | 1.46250000 | 购买 |
| 4231 | 000277 | 博时双月薪债券A | 2026-04-30 | 1.00830000 | 2.10060000 | 购买 |
| 4232 | 000290 | 鹏华全球高收益债人民币 | 2026-04-29 | 0.64650000 | 0.98100000 | 购买 |
| 4233 | 000308 | 建信创新中国混合 | 2026-04-30 | 8.17600000 | 8.17600000 | 购买 |
| 4234 | 000300 | 德邦德利货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4235 | 000301 | 德邦德利货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4236 | 164211 | 同利A | 2016-09-14 | 1.00000000 | 1.12900000 | 购买 |
| 4237 | 000306 | 天弘弘利债券A | 2026-04-30 | 1.14480000 | 1.60720000 | 购买 |
| 4238 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2026-04-30 | 2.66910000 | 3.02910000 | 购买 |
| 4239 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2026-04-30 | 2.50160000 | 2.86160000 | 购买 |
| 4240 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2026-04-30 | 2.30700000 | 4.34100000 | 购买 |