| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4221 | 000068 | 民生加银转债优选C | 2026-09-30 | 0.72230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 4222 | 160622_1 | 鹏华丰利分级债券 | 2016-04-22 | 1.15900000 | 1.17600000 | 购买 |
| 4223 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 2026-09-30 | 1.28890000 | 1.74220000 | 购买 |
| 4224 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券A | 2018-04-25 | 1.16790000 | 1.16790000 | 购买 |
| 4225 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 2018-04-25 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 4226 | 000084 | 博时安盈债券A | 2026-09-30 | 1.26140000 | 1.49760000 | 购买 |
| 4227 | 000085 | 博时安盈债券C | 2026-09-30 | 1.22860000 | 1.43480000 | 购买 |
| 4228 | 000053_1 | 鹏华实业债纯债债券 | 2018-12-18 | 1.00000000 | 1.46410000 | 购买 |
| 4229 | 000057 | 中银消费主题A | 2026-09-30 | 1.29990000 | 1.29990000 | 购买 |
| 4230 | 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 2015-05-04 | 1.02300000 | 1.09100000 | 购买 |
| 4231 | 000063 | 长盛电子信息主题混合A | 2026-09-30 | 1.67280000 | 1.67280000 | 购买 |
| 4232 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2026-09-30 | 4.38200000 | 4.38200000 | 购买 |
| 4233 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2026-09-30 | 2.11880000 | 2.38850000 | 购买 |
| 4234 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 2026-09-30 | 2.36340000 | 3.33560000 | 购买 |
| 4235 | 519121 | 浦银6个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.19110000 | 1.51460000 | 购买 |
| 4236 | 519122 | 浦银6个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.18000000 | 1.47980000 | 购买 |
| 4237 | 000062 | 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 4238 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 2022-06-14 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 4239 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 2022-06-14 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 4240 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2026-09-29 | 0.79940000 | 0.79940000 | 购买 |