| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 2026-09-30 | 1.37290000 | 2.41250000 | 购买 |
| 4242 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2026-09-30 | 1.16340000 | 1.73120000 | 购买 |
| 4243 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2026-09-30 | 1.15890000 | 1.68350000 | 购买 |
| 4244 | 162716 | 广发聚源债券C | 2026-09-30 | 1.13790000 | 1.44150000 | 购买 |
| 4245 | 000105 | 建信安心回报定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.07680000 | 1.56880000 | 购买 |
| 4246 | 000106 | 建信安心回报定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.05000000 | 1.51000000 | 购买 |
| 4247 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 2026-09-30 | 2.69200000 | 2.69200000 | 购买 |
| 4248 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.02660000 | 2.37060000 | 购买 |
| 4249 | 000089_1 | 民生加银家盈理财月度债券A | 2020-07-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4250 | 000090_1 | 民生加银家盈理财月度债券B | 2020-07-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4251 | 610008 | 信澳信用债债券A | 2026-09-30 | 1.31700000 | 1.83900000 | 购买 |
| 4252 | 610108 | 信澳信用债债券C | 2026-09-30 | 1.30300000 | 1.78500000 | 购买 |
| 4253 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 2026-09-30 | 4.53980000 | 4.85980000 | 购买 |
| 4254 | 000110_1 | 金鹰元安保本混合A | 2017-06-01 | 1.04520000 | 1.31350000 | 购买 |
| 4255 | 519908 | 华夏兴华混合 | 2026-09-30 | 3.42900000 | 7.94300000 | 购买 |
| 4256 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2026-09-30 | 1.01560000 | 1.58550000 | 购买 |
| 4257 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2026-09-30 | 1.35500000 | 1.78000000 | 购买 |
| 4258 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 2026-09-30 | 1.30100000 | 1.70600000 | 购买 |
| 4259 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 2026-09-30 | 1.89700000 | 1.89700000 | 购买 |
| 4260 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 2026-09-30 | 1.79800000 | 1.79800000 | 购买 |