| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 2020-06-22 | 0.99100000 | 1.59500000 | 购买 |
| 4262 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 2020-06-22 | 1.00100000 | 1.26300000 | 购买 |
| 4263 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 2026-09-30 | 1.41190000 | 2.01090000 | 购买 |
| 4264 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 2026-09-30 | 1.76700000 | 1.76700000 | 购买 |
| 4265 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 2026-09-30 | 0.21540000 | 0.21540000 | 购买 |
| 4266 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 2026-09-30 | 1.32900000 | 1.32900000 | 购买 |
| 4267 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 2026-09-30 | 1.39910000 | 1.39910000 | 购买 |
| 4268 | 000128 | 大成景安短融债券A | 2026-09-30 | 1.33720000 | 1.54120000 | 购买 |
| 4269 | 000129 | 大成景安短融债券B | 2026-09-30 | 1.38910000 | 1.59910000 | 购买 |
| 4270 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 2026-09-30 | 1.56850000 | 2.39020000 | 购买 |
| 4271 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 2026-09-30 | 1.55690000 | 2.32480000 | 购买 |
| 4272 | 519727 | 交银成长30混合 | 2026-09-30 | 2.62400000 | 3.08400000 | 购买 |
| 4273 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 2026-09-30 | 2.20000000 | 3.03500000 | 购买 |
| 4274 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 | 2026-09-29 | 6.33000000 | 6.33000000 | 购买 |
| 4275 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 2026-09-29 | 5.73000000 | 5.73000000 | 购买 |
| 4276 | 000142 | 融通增强收益债券A | 2026-09-30 | 1.21210000 | 1.79120000 | 购买 |
| 4277 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 2026-09-30 | 4.63330000 | 4.99430000 | 购买 |
| 4278 | 000151 | 诺安信用债券一年定期开放债券 | 2018-08-20 | 1.00000000 | 1.33900000 | 购买 |
| 4279 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 2026-09-30 | 2.18210000 | 2.37410000 | 购买 |
| 4280 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 2021-09-30 | 1.20500000 | 1.43800000 | 购买 |