| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2026-04-30 | 1.00960000 | 1.72750000 | 购买 |
| 4262 | 000291 | 鹏华普悦 | 2018-12-25 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 4263 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 2018-05-14 | 1.00000000 | 1.42000000 | 购买 |
| 4264 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 2018-05-14 | 1.00000000 | 1.20300000 | 购买 |
| 4265 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 2016-10-25 | 1.05410000 | 1.15410000 | 购买 |
| 4266 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 2016-10-25 | 1.03940000 | 1.13940000 | 购买 |
| 4267 | 000184 | 工银添福债券A | 2026-04-30 | 2.12400000 | 2.27000000 | 购买 |
| 4268 | 000185 | 工银添福债券B | 2026-04-30 | 2.06700000 | 2.21200000 | 购买 |
| 4269 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2026-04-30 | 4.83200000 | 5.10900000 | 购买 |
| 4270 | 000346 | 建信安心回报6个月定期开放债券A | 2026-04-30 | 1.02140000 | 1.61190000 | 购买 |
| 4271 | 000347 | 建信安心回报6个月定期开放债券C | 2026-04-30 | 1.01920000 | 1.53880000 | 购买 |
| 4272 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2026-04-29 | 1.20380000 | 1.27380000 | 购买 |
| 4273 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元(QDII)A | 2026-04-29 | 0.17550000 | 0.18620000 | 购买 |
| 4274 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2026-04-30 | 1.09930000 | 1.61210000 | 购买 |
| 4275 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 2026-04-30 | 3.08400000 | 4.08200000 | 购买 |
| 4276 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 2026-04-30 | 3.01800000 | 4.01200000 | 购买 |
| 4277 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4278 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4279 | 000310 | 安信永利信用债券A | 2026-04-30 | 1.53760000 | 1.88760000 | 购买 |
| 4280 | 000335 | 安信永利信用债券C | 2026-04-30 | 1.49320000 | 1.81820000 | 购买 |