| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 2021-09-30 | 1.18200000 | 1.39800000 | 购买 |
| 4282 | 159004 | 招商保证金快线B | 2026-09-30 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 4283 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 2026-09-30 | 1.69310000 | 1.99310000 | 购买 |
| 4284 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 2026-09-30 | 1.60570000 | 1.90570000 | 购买 |
| 4285 | 400020_1 | 东方安心收益保本 | 2019-08-01 | 1.02760000 | 1.38730000 | 购买 |
| 4286 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 2026-09-30 | 0.96740000 | 2.32390000 | 购买 |
| 4287 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2026-09-30 | 1.72700000 | 1.72700000 | 购买 |
| 4288 | 000149 | 华安双债添利债券A | 2026-09-30 | 1.40120000 | 1.78620000 | 购买 |
| 4289 | 000150 | 华安双债添利债券C | 2026-09-30 | 1.34070000 | 1.72370000 | 购买 |
| 4290 | 000120 | 中银美丽中国混合A | 2026-09-30 | 2.07530000 | 2.11030000 | 购买 |
| 4291 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 2020-12-25 | 1.40400000 | 1.40400000 | 购买 |
| 4292 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 2020-12-25 | 1.36800000 | 1.36800000 | 购买 |
| 4293 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2020-06-22 | 1.00000000 | 1.39100000 | 购买 |
| 4294 | 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 2015-07-27 | 1.02900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 4295 | 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 2015-07-27 | 1.02800000 | 1.13300000 | 购买 |
| 4296 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 2026-09-30 | 1.60160000 | 1.87560000 | 购买 |
| 4297 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 2026-09-30 | 1.51010000 | 1.78410000 | 购买 |
| 4298 | 471007_1 | 汇添富理财7天债券A | 2019-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4299 | 472007_1 | 汇添富理财7天债券B | 2019-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4300 | 000169 | 泰达宏利收益增强债券A | 2017-10-11 | 1.02100000 | 1.28100000 | 购买 |