| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2026-04-30 | 1.14720000 | 1.62090000 | 购买 |
| 4302 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2026-04-30 | 1.13920000 | 1.57850000 | 购买 |
| 4303 | 000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 2020-10-27 | 1.25100000 | 1.37800000 | 购买 |
| 4304 | 000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 2020-10-27 | 1.21700000 | 1.34300000 | 购买 |
| 4305 | 519052 | 海富通双利分级债券A | 2015-12-04 | 1.02200000 | 1.09400000 | 购买 |
| 4306 | 519053 | 海富通双利分级债券B | 2015-12-04 | 1.24600000 | 1.40400000 | 购买 |
| 4307 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4308 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-02-15 | 1.00000000 | 1.18400000 | 购买 |
| 4309 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 2019-02-15 | 1.00000000 | 1.26700000 | 购买 |
| 4310 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 2026-04-30 | 2.84260000 | 2.84260000 | 购买 |
| 4311 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 2026-04-30 | 1.03000000 | 1.73280000 | 购买 |
| 4312 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 2026-04-30 | 1.02910000 | 1.67790000 | 购买 |
| 4313 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 2019-12-03 | 1.10400000 | 1.32700000 | 购买 |
| 4314 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 2019-12-05 | 1.00000000 | 1.22900000 | 购买 |
| 4315 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 2019-12-05 | 1.10800000 | 1.44300000 | 购买 |
| 4316 | 000357 | 景祥A | 2016-11-18 | 1.01800000 | 1.13600000 | 购买 |
| 4317 | 000358 | 景祥B | 2016-11-18 | 1.94800000 | 1.94800000 | 购买 |
| 4318 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 2026-04-30 | 1.89700000 | 2.18200000 | 购买 |
| 4319 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 2026-04-30 | 1.80600000 | 2.08300000 | 购买 |
| 4320 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 2026-04-30 | 9.11200000 | 9.11200000 | 购买 |