| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 000170 | 泰达宏利收益增强债券B | 2017-10-11 | 1.00100000 | 1.26100000 | 购买 |
| 4302 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.07090000 | 1.77650000 | 购买 |
| 4303 | 519002 | 华安安信消费混合A | 2026-09-30 | 5.06700000 | 5.43000000 | 购买 |
| 4304 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 2026-09-30 | 1.52060000 | 2.11160000 | 购买 |
| 4305 | 000060 | 国联安股债动态 | 2017-03-28 | 0.91100000 | 0.91100000 | 购买 |
| 4306 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 2026-09-30 | 3.41000000 | 3.66200000 | 购买 |
| 4307 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 2026-09-30 | 1.82690000 | 1.86190000 | 购买 |
| 4308 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 2026-09-30 | 1.68010000 | 1.71510000 | 购买 |
| 4309 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 2026-09-30 | 1.36250000 | 1.65300000 | 购买 |
| 4310 | 000192 | 富国信用债债券C | 2026-09-30 | 1.32140000 | 1.58690000 | 购买 |
| 4311 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.70140000 | 1.70140000 | 购买 |
| 4312 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.61550000 | 1.61550000 | 购买 |
| 4313 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4314 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2026-09-30 | 1.13350000 | 1.61790000 | 购买 |
| 4315 | 519660 | 银河增利债券A | 2026-09-30 | 1.66120000 | 1.97120000 | 购买 |
| 4316 | 519661 | 银河增利债券C | 2026-09-30 | 1.58780000 | 1.88780000 | 购买 |
| 4317 | 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 2026-09-30 | 1.28230000 | 1.80790000 | 购买 |
| 4318 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 2026-09-30 | 3.33000000 | 3.63000000 | 购买 |
| 4319 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2026-09-30 | 2.70270000 | 3.09720000 | 购买 |
| 4320 | 000195 | 工银成长收益混合A | 2026-09-30 | 1.66200000 | 2.26100000 | 购买 |