| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 | 000196 | 工银成长收益混合B | 2026-09-30 | 1.56000000 | 2.08100000 | 购买 |
| 4322 | 000037_1 | 广发理财7天债券A | 2020-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4323 | 000038 | 广发理财7天债券B | 2020-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4324 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 2017-12-19 | 1.47700000 | 1.47700000 | 购买 |
| 4325 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2026-09-29 | 8.37410000 | 8.37410000 | 购买 |
| 4326 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) | 2026-09-29 | 1.24220000 | 1.24220000 | 购买 |
| 4327 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 2026-09-29 | 1.24220000 | 1.24220000 | 购买 |
| 4328 | 110030 | 易方达沪深300量化增强A | 2026-09-30 | 3.09770000 | 3.09770000 | 购买 |
| 4329 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2026-09-30 | 1.71600000 | 2.97800000 | 购买 |
| 4330 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 2026-09-30 | 3.24000000 | 3.24000000 | 购买 |
| 4331 | 400022 | 东方利群混合A | 2018-10-30 | 1.15810000 | 1.15810000 | 购买 |
| 4332 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2018-11-22 | 0.99400000 | 1.33400000 | 购买 |
| 4333 | 000212 | 泰信鑫益定期开放A | 2026-09-30 | 1.29620000 | 1.65820000 | 购买 |
| 4334 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 2026-09-30 | 1.23840000 | 1.58740000 | 购买 |
| 4335 | 167502 | 宝利A | 2015-07-23 | 1.00000000 | 1.10500000 | 购买 |
| 4336 | 000207 | 建信双债增强债券A | 2026-09-30 | 1.27600000 | 1.53800000 | 购买 |
| 4337 | 000208 | 建信双债增强债券C | 2026-09-30 | 1.26200000 | 1.47300000 | 购买 |
| 4338 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 2026-09-30 | 1.36180000 | 1.77020000 | 购买 |
| 4339 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 2026-09-30 | 1.34020000 | 1.70160000 | 购买 |
| 4340 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.02600000 | 1.55700000 | 购买 |