| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 | 020037R | 国泰现金管理货币R | -- | -- | 购买 | |
| 4322 | 519192 | 万家市政纯债定期开放债券 | 2014-12-18 | 1.01960000 | 1.06250000 | 购买 |
| 4323 | 000294 | 华安生态优先混合A | 2026-04-30 | 2.95600000 | 3.44400000 | 购买 |
| 4324 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 2017-12-19 | 1.04240000 | 1.21130000 | 购买 |
| 4325 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 2026-04-30 | 2.06600000 | 2.87600000 | 购买 |
| 4326 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2026-04-29 | 2.31700000 | 2.42700000 | 购买 |
| 4327 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 2026-04-29 | 0.33770000 | 0.35460000 | 购买 |
| 4328 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 2026-04-30 | 1.13500000 | 1.47570000 | 购买 |
| 4329 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 2026-04-30 | 1.11370000 | 1.45440000 | 购买 |
| 4330 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 2026-04-30 | 1.39700000 | 1.39700000 | 购买 |
| 4331 | 000305 | 中银中高等级债券A | 2026-04-30 | 1.13650000 | 1.62570000 | 购买 |
| 4332 | 000214 | 广发成长优选混合 | 2026-04-30 | 1.71400000 | 2.34400000 | 购买 |
| 4333 | 000410 | 益民服务领先混合A | 2026-04-30 | 1.70440000 | 4.66260000 | 购买 |
| 4334 | 000380 | 景顺长城景益货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4335 | 000381 | 景顺长城景益货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4336 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 2026-04-30 | 3.07390000 | 4.43890000 | 购买 |
| 4337 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 2019-11-11 | 1.00040000 | 1.17910000 | 购买 |
| 4338 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 2019-11-11 | 1.00000000 | 1.24250000 | 购买 |
| 4339 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 2019-11-11 | 1.00240000 | 1.53720000 | 购买 |
| 4340 | 519162 | 新华增怡债券A | 2026-04-30 | 1.74500000 | 1.97200000 | 购买 |