| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.02800000 | 1.61000000 | 购买 |
| 4342 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 2026-09-30 | 1.12780000 | 1.63210000 | 购买 |
| 4343 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 2026-09-30 | 1.11570000 | 1.57470000 | 购买 |
| 4344 | 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 2026-09-30 | 1.19240000 | 1.58530000 | 购买 |
| 4345 | 000219 | 博时裕益混合A | 2026-09-30 | 3.16360000 | 3.41560000 | 购买 |
| 4346 | 167601_1 | 国金300 | 2017-08-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 4347 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A类 | 2026-09-30 | 1.28700000 | 1.66800000 | 购买 |
| 4348 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C类 | 2026-09-30 | 1.25700000 | 1.59900000 | 购买 |
| 4349 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2026-09-30 | 3.78400000 | 4.33400000 | 购买 |
| 4350 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 2026-09-30 | 1.80800000 | 1.80800000 | 购买 |
| 4351 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 2026-09-30 | 1.13830000 | 1.70840000 | 购买 |
| 4352 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 2026-09-30 | 1.09800000 | 1.64310000 | 购买 |
| 4353 | 000166_1 | 中海安鑫保本混合 | 2017-09-15 | 1.02400000 | 1.42100000 | 购买 |
| 4354 | 000246 | 博时月月薪债券 | 2022-09-26 | 0.99600000 | 1.74200000 | 购买 |
| 4355 | 000226 | 长盛年年收益定期债券C | 2021-02-05 | 1.05200000 | 1.29000000 | 购买 |
| 4356 | 000225 | 长盛年年收益定期债券A | 2021-02-05 | 1.05300000 | 1.31400000 | 购买 |
| 4357 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2026-09-30 | 1.00120000 | 1.60890000 | 购买 |
| 4358 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 2022-12-27 | 0.90040000 | 1.21530000 | 购买 |
| 4359 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2021-12-27 | 0.88500000 | 1.36400000 | 购买 |
| 4360 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2026-09-29 | 1.18400000 | 1.85700000 | 购买 |