| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4361 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2026-09-29 | 0.17560000 | 0.27640000 | 购买 |
| 4362 | 519662 | 银河回报债券A | 2022-12-09 | 1.04040000 | 1.79440000 | 购买 |
| 4363 | 519663 | 银河回报债券C | 2022-12-09 | 1.00390000 | 1.74190000 | 购买 |
| 4364 | 000203 | 国富日日收益货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4365 | 000204 | 国富日日收益货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4366 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 2019-11-15 | 1.19000000 | 1.39800000 | 购买 |
| 4367 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 2019-11-15 | 1.17300000 | 1.37800000 | 购买 |
| 4368 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A/B | 2026-09-30 | 3.44600000 | 3.44600000 | 购买 |
| 4369 | 000199_1 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 2018-12-26 | 1.03800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 4370 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 2020-07-28 | 1.07800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 4371 | 000264 | 博时内需增长混合A | 2026-09-30 | 0.88400000 | 0.77300000 | 购买 |
| 4372 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 2026-09-30 | 1.10060000 | 1.66860000 | 购买 |
| 4373 | 000121 | 华夏永福混合A | 2026-09-30 | 2.83000000 | 2.83000000 | 购买 |
| 4374 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2026-09-30 | 2.56700000 | 3.61100000 | 购买 |
| 4375 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 2026-09-30 | 1.74550000 | 1.74550000 | 购买 |
| 4376 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 2026-09-30 | 1.65450000 | 1.65450000 | 购买 |
| 4377 | 000059 | 国联安中证医药100A | 2026-09-30 | 0.98800000 | 1.54800000 | 购买 |
| 4378 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 2026-09-30 | 2.30580000 | 2.98460000 | 购买 |
| 4379 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.00560000 | 1.58520000 | 购买 |
| 4380 | 000216 | 华安黄金ETF联接A | 2026-09-30 | 3.13590000 | 3.13590000 | 购买 |