| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | 000217 | 华安黄金ETF联接C | 2026-09-30 | 3.04780000 | 3.04780000 | 购买 |
| 4382 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2018-12-26 | 1.00900000 | 1.31800000 | 购买 |
| 4383 | 000104 | 富国丰泰债券A | 2026-09-30 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |
| 4384 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A类 | 2026-09-30 | 1.20410000 | 1.58650000 | 购买 |
| 4385 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C类 | 2026-09-30 | 1.18200000 | 1.52100000 | 购买 |
| 4386 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 2026-09-30 | 1.25740000 | 1.57940000 | 购买 |
| 4387 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 2026-09-30 | 1.22960000 | 1.53760000 | 购买 |
| 4388 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.10100000 | 1.77100000 | 购买 |
| 4389 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.09300000 | 1.71100000 | 购买 |
| 4390 | 167501_1 | 安信宝利分级债券 | 2013-07-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 4391 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2026-09-30 | 5.79740000 | 5.79740000 | 购买 |
| 4392 | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券A | 2018-11-07 | 1.03500000 | 1.21600000 | 购买 |
| 4393 | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券C | 2018-11-07 | 1.02800000 | 1.19700000 | 购买 |
| 4394 | 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 2017-09-25 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 4395 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 2026-09-30 | 2.05590000 | 2.52290000 | 购买 |
| 4396 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2026-09-30 | 0.65500000 | 2.22200000 | 购买 |
| 4397 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.92770000 | 2.94450000 | 购买 |
| 4398 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 2026-09-30 | 8.42200000 | 8.42200000 | 购买 |
| 4399 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 2026-09-30 | 1.10800000 | 1.71370000 | 购买 |
| 4400 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 2026-09-30 | 1.11480000 | 1.65530000 | 购买 |