| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 000190 | 中银新回报混合A | 2026-09-30 | 1.89630000 | 2.21630000 | 购买 |
| 4402 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 2026-09-30 | 1.18860000 | 1.65220000 | 购买 |
| 4403 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 2026-09-30 | 1.16980000 | 1.59150000 | 购买 |
| 4404 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.55700000 | 2.76700000 | 购买 |
| 4405 | 000280 | 博时双债增强债券A | 2018-02-26 | 1.13700000 | 1.18600000 | 购买 |
| 4406 | 000281 | 博时双债增强债券C | 2018-02-26 | 1.12100000 | 1.17000000 | 购买 |
| 4407 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 2026-09-30 | 5.76120000 | 7.01660000 | 购买 |
| 4408 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.34780000 | 1.56580000 | 购买 |
| 4409 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.29020000 | 1.48920000 | 购买 |
| 4410 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.93700000 | 2.65900000 | 购买 |
| 4411 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2026-09-30 | 1.16680000 | 1.66680000 | 购买 |
| 4412 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2026-09-30 | 1.16470000 | 1.62970000 | 购买 |
| 4413 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 2018-04-26 | 1.33100000 | 1.55000000 | 购买 |
| 4414 | 163909 | 中海惠丰分级债券 | 2017-11-09 | 1.00200000 | 1.22400000 | 购买 |
| 4415 | 163910 | 中海惠丰分级债券A | 2017-11-09 | 1.00500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 4416 | 519507 | 万家货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4417 | 519501 | 万家货币R | 2020-12-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4418 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.74370000 | 2.14270000 | 购买 |
| 4419 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.11250000 | 1.59800000 | 购买 |
| 4420 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2026-09-30 | 1.12310000 | 1.54310000 | 购买 |