| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | 000505 | 国寿安保货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4422 | 000506 | 国寿安保货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4423 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 2026-04-30 | 1.11540000 | 1.45440000 | 购买 |
| 4424 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 2026-04-30 | 1.10740000 | 1.39840000 | 购买 |
| 4425 | 000432 | 中银优秀企业混合A | 2026-04-30 | 2.11850000 | 2.11850000 | 购买 |
| 4426 | 000475 | 广发天天利货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4427 | 000476 | 广发天天利货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4428 | 000509 | 广发钱袋子A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4429 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 2026-04-30 | 1.05750000 | 2.39550000 | 购买 |
| 4430 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.95700000 | 2.09100000 | 购买 |
| 4431 | 000493 | 南方现金通货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4432 | 000494 | 南方现金通货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4433 | 000495 | 南方现金通货币C | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4434 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 2026-04-30 | 5.23500000 | 5.23500000 | 购买 |
| 4435 | 000458 | 英大领先回报A | 2026-04-30 | 1.83540000 | 2.49540000 | 购买 |
| 4436 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.57100000 | 1.97800000 | 购买 |
| 4437 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2026-04-30 | 2.95190000 | 2.95190000 | 购买 |
| 4438 | 000528 | 工银薪金货币A | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4439 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2026-04-29 | 1.34400000 | 1.49400000 | 购买 |
| 4440 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 2026-04-30 | 3.35730000 | 3.35730000 | 购买 |