| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.07790000 | 1.60540000 | 购买 |
| 4422 | 000279 | 华商红利优选混合 | 2026-09-30 | 0.77700000 | 2.33400000 | 购买 |
| 4423 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2021-08-18 | 1.00220000 | 1.44420000 | 购买 |
| 4424 | 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4425 | 000211 | 光大保德信现金宝货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4426 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2019-11-22 | 1.02200000 | 1.39400000 | 购买 |
| 4427 | 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2019-01-23 | 0.98500000 | 1.19200000 | 购买 |
| 4428 | 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2019-01-23 | 0.97800000 | 1.17700000 | 购买 |
| 4429 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 2026-09-30 | 1.05620000 | 1.58570000 | 购买 |
| 4430 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2026-09-30 | 1.00620000 | 1.50330000 | 购买 |
| 4431 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 2026-09-30 | 1.00610000 | 1.46810000 | 购买 |
| 4432 | 000277 | 博时双月薪债券A | 2026-09-30 | 1.02280000 | 2.13080000 | 购买 |
| 4433 | 000290 | 鹏华全球高收益债人民币 | 2026-09-29 | 0.63260000 | 0.96710000 | 购买 |
| 4434 | 000308 | 建信创新中国混合 | 2026-09-30 | 8.30300000 | 8.30300000 | 购买 |
| 4435 | 000300 | 德邦德利货币A | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4436 | 000301 | 德邦德利货币B | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4437 | 164211 | 同利A | 2016-09-14 | 1.00000000 | 1.12900000 | 购买 |
| 4438 | 000306 | 天弘弘利债券A | 2026-09-30 | 1.16830000 | 1.63070000 | 购买 |
| 4439 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2026-09-30 | 2.48470000 | 2.84470000 | 购买 |
| 4440 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2026-09-30 | 2.32490000 | 2.68490000 | 购买 |