| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | 000507 | 宏利宏达混合A | 2026-04-30 | 1.27600000 | 1.76700000 | 购买 |
| 4442 | 000508 | 宏利宏达混合B | 2026-04-30 | 1.25300000 | 1.69600000 | 购买 |
| 4443 | 000540 | 国金金腾通货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4444 | 012104 | 永赢货币E | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4445 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2026-04-30 | 3.82100000 | 3.82100000 | 购买 |
| 4446 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 2026-04-30 | 5.49200000 | 5.49200000 | 购买 |
| 4447 | 000539 | 中银活期宝货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4448 | 164509_1 | 国富恒利分级债券 | 2017-03-09 | 1.39600000 | 1.47700000 | 购买 |
| 4449 | 164510_1 | 国富恒利分级债券A | 2017-03-09 | 1.00000000 | 1.11600000 | 购买 |
| 4450 | 150166 | 国富恒利分级债券B | 2017-03-08 | 1.48200000 | 1.48200000 | 购买 |
| 4451 | 000466 | 融通通瑞债券A/B | 2021-12-15 | 1.30300000 | 1.37800000 | 购买 |
| 4452 | 000417 | 国联安新精选混合A | 2026-04-30 | 1.24450000 | 1.80220000 | 购买 |
| 4453 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4454 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4455 | 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 2026-04-30 | 3.91600000 | 4.17100000 | 购买 |
| 4456 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 2026-04-30 | 3.16940000 | 3.60840000 | 购买 |
| 4457 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 2026-04-30 | 1.81070000 | 2.63110000 | 购买 |
| 4458 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 2026-04-30 | 3.26900000 | 3.26900000 | 购买 |
| 4459 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 2026-04-30 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 4460 | 000500 | 华富恒富分级债券 | 2017-11-21 | 1.00200000 | 1.20100000 | 购买 |