| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2026-09-30 | 2.05080000 | 4.08480000 | 购买 |
| 4442 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4443 | 163825_1 | 中银互利分级债券 | 2017-11-08 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 4444 | 163826 | 中银互利分级债券A | 2017-11-06 | 1.00140000 | 1.17810000 | 购买 |
| 4445 | 000338 | 鹏华双债保利债券B | 2026-09-30 | 1.32340000 | 1.69240000 | 购买 |
| 4446 | 519051 | 海富通一年定开债券A | 2026-09-30 | 1.16240000 | 2.28440000 | 购买 |
| 4447 | 530030_1 | 建信周盈安心理财债券A | 2020-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4448 | 531030_1 | 建信周盈安心理财债券B | 2020-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4449 | 000315 | 融通通祥一年目标触发式混合 | 2014-10-22 | 1.00500000 | 1.04200000 | 购买 |
| 4450 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2026-09-30 | 5.09900000 | 5.09900000 | 购买 |
| 4451 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2026-09-30 | 2.67800000 | 3.01800000 | 购买 |
| 4452 | 000271 | 中邮定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.19000000 | 1.68900000 | 购买 |
| 4453 | 000272 | 中邮定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.17300000 | 1.64000000 | 购买 |
| 4454 | 000331 | 中加货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4455 | 000332 | 中加货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4456 | 000348 | 广发中债金融债指数A类 | 2015-08-05 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |
| 4457 | 000349 | 广发中债金融债指数C类 | 2015-08-05 | 1.09630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 4458 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 2026-09-30 | 0.93830000 | 1.65970000 | 购买 |
| 4459 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 2026-09-30 | 0.93330000 | 1.60250000 | 购买 |
| 4460 | 000178 | 博时混合A | 2018-01-22 | 1.13050000 | 1.54810000 | 购买 |