| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.86600000 | 1.66200000 | 购买 |
| 4462 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.00320000 | 1.74480000 | 购买 |
| 4463 | 000291 | 鹏华普悦 | 2018-12-25 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 4464 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 2018-05-14 | 1.00000000 | 1.42000000 | 购买 |
| 4465 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 2018-05-14 | 1.00000000 | 1.20300000 | 购买 |
| 4466 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 2016-10-25 | 1.05410000 | 1.15410000 | 购买 |
| 4467 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 2016-10-25 | 1.03940000 | 1.13940000 | 购买 |
| 4468 | 000184 | 工银添福债券A | 2026-09-30 | 2.12300000 | 2.26900000 | 购买 |
| 4469 | 000185 | 工银添福债券B | 2026-09-30 | 2.06500000 | 2.21000000 | 购买 |
| 4470 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2026-09-30 | 4.70300000 | 4.98000000 | 购买 |
| 4471 | 000346 | 建信安心回报6个月定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.03330000 | 1.62380000 | 购买 |
| 4472 | 000347 | 建信安心回报6个月定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.02950000 | 1.54910000 | 购买 |
| 4473 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2026-09-29 | 1.16820000 | 1.23820000 | 购买 |
| 4474 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元(QDII)A | 2026-09-29 | 0.17330000 | 0.18400000 | 购买 |
| 4475 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.10980000 | 1.62260000 | 购买 |
| 4476 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.55900000 | 3.55700000 | 购买 |
| 4477 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.49900000 | 3.49300000 | 购买 |
| 4478 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4479 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4480 | 000310 | 安信永利信用债券A | 2026-09-30 | 1.54930000 | 1.89930000 | 购买 |