| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 000573 | 天弘通利混合A | 2026-04-30 | 2.66000000 | 2.72900000 | 购买 |
| 4482 | 000558 | 国投瑞银瑞易货币 | 2015-09-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4483 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2026-04-30 | 4.14400000 | 4.14400000 | 购买 |
| 4484 | 000581 | 嘉实活钱包A | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4485 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | 2026-04-30 | 1.12960000 | 1.20960000 | 购买 |
| 4486 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | 2026-04-30 | 1.07740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 4487 | 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4488 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4489 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 2026-04-30 | 5.41870000 | 5.41870000 | 购买 |
| 4490 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 2026-04-30 | 2.30900000 | 2.30900000 | 购买 |
| 4491 | 000298 | 中海纯债债券A | 2026-04-30 | 1.18900000 | 1.41600000 | 购买 |
| 4492 | 000299 | 中海纯债债券C | 2026-04-30 | 1.16400000 | 1.38200000 | 购买 |
| 4493 | 000577 | 安信价值精选股票A | 2026-04-30 | 5.11670000 | 5.11670000 | 购买 |
| 4494 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 2026-04-30 | 1.46800000 | 1.46800000 | 购买 |
| 4495 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2026-04-30 | 1.81300000 | 1.81300000 | 购买 |
| 4496 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 2026-04-30 | 2.08700000 | 2.08700000 | 购买 |
| 4497 | 000520 | 上银新兴价值成长混合A | 2026-04-30 | 1.31500000 | 2.79300000 | 购买 |
| 4498 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4499 | 000563 | 南方通利债券A | 2026-04-30 | 1.07980000 | 1.56470000 | 购买 |
| 4500 | 000564 | 南方通利债券C | 2026-04-30 | 1.07660000 | 1.52360000 | 购买 |