| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 000335 | 安信永利信用债券C | 2026-09-30 | 1.50210000 | 1.82710000 | 购买 |
| 4482 | 000371 | 民生加银现金宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4483 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 2026-09-30 | 3.66450000 | 4.31250000 | 购买 |
| 4484 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 2026-09-30 | 1.29900000 | 2.02800000 | 购买 |
| 4485 | 000336 | 农银研究精选混合 | 2026-09-30 | 3.56520000 | 3.56520000 | 购买 |
| 4486 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式A | 2026-09-30 | 2.16900000 | 2.38200000 | 购买 |
| 4487 | 000227 | 华安年年红债券A | 2026-09-30 | 1.04800000 | 1.67800000 | 购买 |
| 4488 | 000316 | 中海瑞利六个月定期开放债券 | 2021-03-16 | 0.84160000 | 1.28180000 | 购买 |
| 4489 | 000317 | 中海惠利A | 2019-10-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 4490 | 000318 | 中海惠利B | 2019-10-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 4491 | 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 2013-11-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 4492 | 000341 | 嘉实新兴市场C2 | 2026-09-29 | 1.09300000 | 1.14800000 | 购买 |
| 4493 | 000342 | 嘉实新兴市场A1 | 2026-09-29 | 1.21900000 | 1.48700000 | 购买 |
| 4494 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 2026-09-30 | 2.38300000 | 2.89100000 | 购买 |
| 4495 | 000389 | 广发天天红A | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4496 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2026-09-30 | 1.07830000 | 1.61060000 | 购买 |
| 4497 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 2026-09-30 | 1.45260000 | 1.68470000 | 购买 |
| 4498 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 2026-09-30 | 1.39240000 | 1.61270000 | 购买 |
| 4499 | 000359 | 易方达易理财货币A | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4500 | 164703_1 | 汇添富互利分级债券 | 2016-11-03 | 1.48900000 | 1.53300000 | 购买 |