| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 164704 | 汇添富互利分级债券A | 2016-11-04 | 1.00000000 | 1.13100000 | 购买 |
| 4502 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2026-09-30 | 1.15400000 | 1.62770000 | 购买 |
| 4503 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2026-09-30 | 1.14490000 | 1.58420000 | 购买 |
| 4504 | 000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 2020-10-27 | 1.25100000 | 1.37800000 | 购买 |
| 4505 | 000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 2020-10-27 | 1.21700000 | 1.34300000 | 购买 |
| 4506 | 519052 | 海富通双利分级债券A | 2015-12-04 | 1.02200000 | 1.09400000 | 购买 |
| 4507 | 519053 | 海富通双利分级债券B | 2015-12-04 | 1.24600000 | 1.40400000 | 购买 |
| 4508 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4509 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-02-15 | 1.00000000 | 1.18400000 | 购买 |
| 4510 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 2019-02-15 | 1.00000000 | 1.26700000 | 购买 |
| 4511 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 2026-09-30 | 2.45590000 | 2.45590000 | 购买 |
| 4512 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 2026-09-30 | 1.04170000 | 1.74450000 | 购买 |
| 4513 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 2026-09-30 | 1.03910000 | 1.68790000 | 购买 |
| 4514 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 2019-12-03 | 1.10400000 | 1.32700000 | 购买 |
| 4515 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 2019-12-05 | 1.00000000 | 1.22900000 | 购买 |
| 4516 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 2019-12-05 | 1.10800000 | 1.44300000 | 购买 |
| 4517 | 000357 | 景祥A | 2016-11-18 | 1.01800000 | 1.13600000 | 购买 |
| 4518 | 000358 | 景祥B | 2016-11-18 | 1.94800000 | 1.94800000 | 购买 |
| 4519 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 2026-09-30 | 1.87800000 | 2.16300000 | 购买 |
| 4520 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 2026-09-30 | 1.78500000 | 2.06200000 | 购买 |