| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 2026-09-30 | 8.84300000 | 8.84300000 | 购买 |
| 4522 | 020037R | 国泰现金管理货币R | -- | -- | 购买 | |
| 4523 | 519192 | 万家市政纯债定期开放债券 | 2014-12-18 | 1.01960000 | 1.06250000 | 购买 |
| 4524 | 000294 | 华安生态优先混合A | 2026-09-30 | 2.67000000 | 3.15800000 | 购买 |
| 4525 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 2017-12-19 | 1.04240000 | 1.21130000 | 购买 |
| 4526 | 519125 | 浦银消费升级混合A | 2026-09-30 | 1.84500000 | 2.65500000 | 购买 |
| 4527 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2026-09-29 | 2.57300000 | 2.68300000 | 购买 |
| 4528 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 2026-09-29 | 0.38170000 | 0.39860000 | 购买 |
| 4529 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 2026-09-30 | 1.14400000 | 1.48470000 | 购买 |
| 4530 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 2026-09-30 | 1.12070000 | 1.46140000 | 购买 |
| 4531 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 2026-09-30 | 1.40900000 | 1.40900000 | 购买 |
| 4532 | 000305 | 中银中高等级债券A | 2026-09-30 | 1.10340000 | 1.64100000 | 购买 |
| 4533 | 000214 | 广发成长优选混合 | 2026-09-30 | 1.61600000 | 2.24600000 | 购买 |
| 4534 | 000410 | 益民服务领先混合A | 2026-09-30 | 1.62500000 | 4.58320000 | 购买 |
| 4535 | 000380 | 景顺长城景益货币A | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4536 | 000381 | 景顺长城景益货币B | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4537 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 2026-09-30 | 2.58940000 | 3.95440000 | 购买 |
| 4538 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 2019-11-11 | 1.00040000 | 1.17910000 | 购买 |
| 4539 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 2019-11-11 | 1.00000000 | 1.24250000 | 购买 |
| 4540 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 2019-11-11 | 1.00240000 | 1.53720000 | 购买 |