| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541 | 519162 | 新华增怡债券A | 2026-09-30 | 1.83170000 | 2.05870000 | 购买 |
| 4542 | 519163 | 新华增怡债券C | 2026-09-30 | 1.82240000 | 2.05540000 | 购买 |
| 4543 | 161627_1 | 融通通福分级债券A | 2016-12-09 | 1.01800000 | 1.13600000 | 购买 |
| 4544 | 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII)(人民币) | 2016-07-29 | 1.29630000 | 1.32330000 | 购买 |
| 4545 | 000392 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII)(美元) | 2016-07-29 | 0.19490000 | 0.19930000 | 购买 |
| 4546 | 000393 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII)(港币) | 2016-07-29 | 1.51170000 | 1.54570000 | 购买 |
| 4547 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 2020-03-06 | 1.38400000 | 1.38400000 | 购买 |
| 4548 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 2020-03-06 | 1.34800000 | 1.34800000 | 购买 |
| 4549 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 2026-09-30 | 4.21700000 | 5.21100000 | 购买 |
| 4550 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 2026-09-30 | 2.06600000 | 2.06600000 | 购买 |
| 4551 | 000390 | 华商优势行业混合A | 2026-09-30 | 2.41300000 | 5.49100000 | 购买 |
| 4552 | 000366_1 | 汇添富新收益债券 | 2015-01-15 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 4553 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 2026-09-30 | 4.28200000 | 4.83500000 | 购买 |
| 4554 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 2018-06-12 | 0.96800000 | 1.23000000 | 购买 |
| 4555 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 2018-06-12 | 0.95700000 | 1.21100000 | 购买 |
| 4556 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 2021-03-09 | 1.11700000 | 1.57200000 | 购买 |
| 4557 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 2026-09-30 | 1.19450000 | 1.67950000 | 购买 |
| 4558 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 2026-09-30 | 3.29720000 | 3.29720000 | 购买 |
| 4559 | 000379 | 平安日增利货币A | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4560 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 2026-09-30 | 1.18270000 | 1.62470000 | 购买 |