| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541 | 519664 | 银河美丽混合A | 2026-04-30 | 1.81200000 | 2.37300000 | 购买 |
| 4542 | 519665 | 银河美丽混合C | 2026-04-30 | 1.63600000 | 2.15300000 | 购买 |
| 4543 | 000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4544 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4545 | 161505_1 | 银河通利分级债券 | 2014-04-25 | 1.00000000 | 1.08700000 | 购买 |
| 4546 | 161506_1 | 通利债A | 2014-04-25 | 1.00000000 | 1.08200000 | 购买 |
| 4547 | 000638 | 富国富钱包货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4548 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 2026-04-30 | 1.35800000 | 2.89500000 | 购买 |
| 4549 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 2026-04-30 | 3.03800000 | 3.03800000 | 购买 |
| 4550 | 000583 | 江信聚福 | 2026-04-30 | 1.35650000 | 1.69650000 | 购买 |
| 4551 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 2026-04-30 | 1.35290000 | 2.10990000 | 购买 |
| 4552 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4553 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 2026-04-30 | 5.70200000 | 5.70200000 | 购买 |
| 4554 | 000609 | 华商新量化混合A | 2026-04-30 | 3.13100000 | 3.68100000 | 购买 |
| 4555 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 2026-04-30 | 1.19410000 | 1.52010000 | 购买 |
| 4556 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 2020-09-24 | 1.26830000 | 1.48730000 | 购买 |
| 4557 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 2020-09-24 | 1.23620000 | 1.45120000 | 购买 |
| 4558 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 2023-05-10 | 0.84230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 4559 | 161827 | 银华永益分级债券 | 2017-06-01 | 1.00100000 | 1.51600000 | 购买 |
| 4560 | 161828 | 永益A | 2017-06-01 | 1.00000000 | 1.11700000 | 购买 |