| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | 000424 | 长盛添利宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4562 | 000425 | 长盛添利宝货币B | 2025-02-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4563 | 000382 | 富国恒利分级债券 | 2015-12-10 | 1.00000000 | 1.16900000 | 购买 |
| 4564 | 000383 | 富国恒利A | 2015-12-10 | 1.00000000 | 1.09200000 | 购买 |
| 4565 | 000384 | 富国恒利B | 2015-12-10 | 1.00000000 | 1.25900000 | 购买 |
| 4566 | 000434 | 新华壹诺宝A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4567 | 000394 | 融通通源短融债A | 2026-09-30 | 1.20240000 | 1.41340000 | 购买 |
| 4568 | 519729_1 | 交银荣泰保本混合 | 2016-12-23 | 1.26900000 | 1.40400000 | 购买 |
| 4569 | 519858 | 广发现金宝场内货币A | 2026-09-30 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4570 | 000440 | 大成景祥分级债券 | 2016-11-18 | 1.43100000 | 1.43100000 | 购买 |
| 4571 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 2017-12-11 | 1.24600000 | 1.24600000 | 购买 |
| 4572 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 2026-09-30 | 1.34160000 | 1.79290000 | 购买 |
| 4573 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 2026-09-30 | 1.30430000 | 1.75560000 | 购买 |
| 4574 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 2023-11-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4575 | 000398_1 | 华富恒鑫债券A | 2014-08-06 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 4576 | 000399 | 华富恒鑫债券C | 2014-08-06 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 4577 | 000322_1 | 农银14天理财债券A | 2020-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4578 | 000323 | 农银14天理财债券B | 2019-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4579 | 519808 | 嘉实宝A | 2021-05-21 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4580 | 519809 | 嘉实宝B | 2021-04-28 | 0.01000000 | -- | 购买 |