| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | 519859 | 广发现金宝场内货币B | 2026-09-30 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4582 | 000132 | 中银理财21天债券A | 2016-07-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4583 | 000133 | 中银理财21天债券B | 2016-07-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4584 | 000397 | 汇添富全额宝货币A | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4585 | 000436 | 易方达裕惠定开混合A | 2026-09-30 | 1.83320000 | 2.66520000 | 购买 |
| 4586 | 519055 | 海富通双利债券 | 2017-08-04 | 0.91500000 | 1.13800000 | 购买 |
| 4587 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 2026-09-30 | 2.65580000 | 2.65580000 | 购买 |
| 4588 | 161626_1 | 融通通福分级债券 | 2016-12-09 | 1.55000000 | 1.55900000 | 购买 |
| 4589 | 000483 | 鑫元货币A | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4590 | 000484 | 鑫元货币B | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4591 | 000464 | 嘉实活期宝货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4592 | 000452 | 南方医药保健混合A | 2026-09-30 | 2.90210000 | 3.11710000 | 购买 |
| 4593 | 000486 | 嘉实1个月理财债券E | 2018-07-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4594 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2026-09-30 | 3.27500000 | 3.35700000 | 购买 |
| 4595 | 000287 | 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.22000000 | 1.28000000 | 购买 |
| 4596 | 000288 | 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.20100000 | 1.26100000 | 购买 |
| 4597 | 000473 | 广发集鑫债券A | 2018-08-15 | 1.19800000 | 1.22700000 | 购买 |
| 4598 | 000474 | 广发集鑫债券C | 2018-08-15 | 1.23000000 | 1.26500000 | 购买 |
| 4599 | 164302_1 | 新华惠鑫分级债券 | 2017-01-23 | 1.76700000 | 1.77100000 | 购买 |
| 4600 | 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 2017-01-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |