| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2026-09-30 | 3.31830000 | 3.31830000 | 购买 |
| 4602 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2026-09-30 | 3.04010000 | 3.04010000 | 购买 |
| 4603 | 519191 | 万家新利 | 2026-09-30 | 2.54080000 | 2.90340000 | 购买 |
| 4604 | 000480 | 东方红新动力混合A | 2026-09-30 | 6.12300000 | 6.21100000 | 购买 |
| 4605 | 000485 | 嘉实1个月理财债券A | 2018-07-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4606 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2026-09-30 | 2.29420000 | 2.79420000 | 购买 |
| 4607 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 2023-05-17 | 0.63400000 | 1.04900000 | 购买 |
| 4608 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 2023-05-17 | 0.61800000 | 1.00300000 | 购买 |
| 4609 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 2026-09-30 | 3.27280000 | 3.58180000 | 购买 |
| 4610 | 000453 | 国金通用鑫利分级 | 2015-05-18 | 1.03900000 | 1.16500000 | 购买 |
| 4611 | 000454 | 国金通用鑫利分级A | 2015-05-18 | 1.01200000 | 1.06300000 | 购买 |
| 4612 | 000455 | 国金通用鑫利分级B | 2015-05-18 | 1.10200000 | 1.26700000 | 购买 |
| 4613 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 2026-09-30 | 3.18400000 | 2.96000000 | 购买 |
| 4614 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2026-09-30 | 3.39190000 | 3.39190000 | 购买 |
| 4615 | 000497 | 财通纯债债券A | 2026-09-30 | 1.04040000 | 1.30940000 | 购买 |
| 4616 | 000498 | 财通纯债分级债券A | 2016-01-18 | 1.00000000 | 1.10700000 | 购买 |
| 4617 | 000499 | 财通纯债分级债券B | 2016-01-18 | 1.00000000 | 1.35200000 | 购买 |
| 4618 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 2026-09-30 | 1.33080000 | 1.53880000 | 购买 |
| 4619 | 519735 | 交银强化回报债券C | 2026-09-30 | 1.27410000 | 1.47110000 | 购买 |
| 4620 | 000426 | 大成信用增利一年债券A | 2019-04-22 | 1.12800000 | 1.32200000 | 购买 |