| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 000664 | 国联安通盈混合A | 2026-04-13 | 1.34790000 | 1.68990000 | 购买 |
| 4602 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 2026-04-30 | 1.56890000 | 3.93190000 | 购买 |
| 4603 | 000652 | 博时裕隆混合A | 2026-04-30 | 5.48300000 | 4.74600000 | 购买 |
| 4604 | 000487_1 | 嘉实3个月理财债券A | 2018-03-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4605 | 000488_1 | 嘉实3个月理财债券E | 2018-03-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4606 | 000686 | 建信嘉薪宝货币A | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4607 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2026-04-30 | 2.74800000 | 2.34700000 | 购买 |
| 4608 | 165314 | 建信信用增强债券C | 2026-04-30 | 1.65800000 | 1.65800000 | 购买 |
| 4609 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 2026-04-30 | 1.89730000 | 1.99730000 | 购买 |
| 4610 | 000657 | 银华活钱宝货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4611 | 000658 | 银华活钱宝货币B | 2014-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4612 | 000659 | 银华活钱宝货币C | 2015-01-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4613 | 000660 | 银华活钱宝货币D | 2015-03-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4614 | 000661 | 银华活钱宝货币E | 2015-06-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4615 | 000662 | 银华活钱宝货币F | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4616 | 000681 | 信澳慧管家A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4617 | 000682 | 信澳慧管家C | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4618 | 000683 | 信澳慧管家E | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4619 | 000687 | 南方薪金宝货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4620 | 000615 | 长城工资宝货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |