| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | 000694 | 鑫元鸿利A | 2026-04-30 | 1.15410000 | 1.54910000 | 购买 |
| 4622 | 000692 | 汇添富双利债券C | 2026-04-30 | 1.98980000 | 2.07680000 | 购买 |
| 4623 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4624 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 2020-04-30 | 1.43300000 | 1.43300000 | 购买 |
| 4625 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 2026-04-30 | 2.77400000 | 2.79400000 | 购买 |
| 4626 | 000704 | 易方达天天增利货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4627 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4628 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 2026-04-30 | 1.10210000 | 1.54880000 | 购买 |
| 4629 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 2026-04-30 | 1.35110000 | 1.75030000 | 购买 |
| 4630 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 2026-04-30 | 1.32050000 | 1.71980000 | 购买 |
| 4631 | 000649 | 长城久鑫混合A | 2026-04-30 | 2.35720000 | 2.88570000 | 购买 |
| 4632 | 000477 | 广发主题领先混合A | 2026-04-30 | 2.30010000 | 2.30010000 | 购买 |
| 4633 | 000561 | 南方启元债券A | 2026-04-30 | 1.20410000 | 1.41910000 | 购买 |
| 4634 | 000562 | 南方启元债券C | 2026-04-30 | 1.19210000 | 1.36410000 | 购买 |
| 4635 | 000719 | 南方现金通货币E | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4636 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 2026-04-30 | 2.24800000 | 2.24800000 | 购买 |
| 4637 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A类 | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4638 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B类 | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4639 | 000709 | 华安汇财通货币 | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4640 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 2026-04-30 | 2.32280000 | 2.32280000 | 购买 |