| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | 000427 | 大成信用增利一年债券C | 2019-04-22 | 1.11000000 | 1.29400000 | 购买 |
| 4622 | 000505 | 国寿安保货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4623 | 000506 | 国寿安保货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4624 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 2026-09-30 | 1.12520000 | 1.46420000 | 购买 |
| 4625 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 2026-09-30 | 1.11530000 | 1.40630000 | 购买 |
| 4626 | 000432 | 中银优秀企业混合A | 2026-09-30 | 1.92280000 | 1.92280000 | 购买 |
| 4627 | 000475 | 广发天天利货币A | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4628 | 000476 | 广发天天利货币B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4629 | 000509 | 广发钱袋子A | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4630 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 2026-09-30 | 1.26320000 | 2.60120000 | 购买 |
| 4631 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.44000000 | 1.57400000 | 购买 |
| 4632 | 000493 | 南方现金通货币A | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4633 | 000494 | 南方现金通货币B | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4634 | 000495 | 南方现金通货币C | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4635 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 2026-09-30 | 5.08920000 | 5.08920000 | 购买 |
| 4636 | 000458 | 英大领先回报A | 2026-09-30 | 1.77120000 | 2.43120000 | 购买 |
| 4637 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.54000000 | 1.94700000 | 购买 |
| 4638 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2026-09-30 | 2.79170000 | 2.79170000 | 购买 |
| 4639 | 000528 | 工银薪金货币A | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4640 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2026-09-29 | 1.19900000 | 1.34900000 | 购买 |