| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 2026-09-30 | 3.20650000 | 3.20650000 | 购买 |
| 4642 | 000507 | 宏利宏达混合A | 2026-09-30 | 1.32300000 | 1.81400000 | 购买 |
| 4643 | 000508 | 宏利宏达混合B | 2026-09-30 | 1.29800000 | 1.74100000 | 购买 |
| 4644 | 000540 | 国金金腾通货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4645 | 012104 | 永赢货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4646 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2026-09-30 | 3.68400000 | 3.68400000 | 购买 |
| 4647 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 2026-09-30 | 4.22000000 | 4.22000000 | 购买 |
| 4648 | 000539 | 中银活期宝货币A | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4649 | 164509_1 | 国富恒利分级债券 | 2017-03-09 | 1.39600000 | 1.47700000 | 购买 |
| 4650 | 164510_1 | 国富恒利分级债券A | 2017-03-09 | 1.00000000 | 1.11600000 | 购买 |
| 4651 | 150166 | 国富恒利分级债券B | 2017-03-08 | 1.48200000 | 1.48200000 | 购买 |
| 4652 | 000466 | 融通通瑞债券A/B | 2021-12-15 | 1.30300000 | 1.37800000 | 购买 |
| 4653 | 000417 | 国联安新精选混合A | 2026-08-10 | 1.17580000 | 1.73350000 | 购买 |
| 4654 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4655 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4656 | 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 2026-09-30 | 3.98800000 | 4.24300000 | 购买 |
| 4657 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 2026-09-30 | 2.95930000 | 3.39830000 | 购买 |
| 4658 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 2026-09-30 | 1.46010000 | 2.28050000 | 购买 |
| 4659 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 2026-09-30 | 2.88600000 | 2.88600000 | 购买 |
| 4660 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 2026-09-30 | 0.79600000 | 0.79600000 | 购买 |