| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 000500 | 华富恒富分级债券 | 2017-11-21 | 1.00200000 | 1.20100000 | 购买 |
| 4662 | 000501 | 华富恒富18个月定期开放债券C | 2022-12-15 | 1.05920000 | 1.38920000 | 购买 |
| 4663 | 000502 | 华富恒富18个月定期开放债券A | 2022-12-15 | 1.08470000 | 1.51470000 | 购买 |
| 4664 | 000547 | 建信健康民生混合A | 2026-09-30 | 5.97600000 | 5.97600000 | 购买 |
| 4665 | 000531 | 东吴阿尔法混合A | 2026-09-30 | 2.76010000 | 2.76010000 | 购买 |
| 4666 | 000550 | 广发新动力混合A | 2026-09-30 | 1.74630000 | 1.74630000 | 购买 |
| 4667 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2026-09-30 | 6.67970000 | 6.67970000 | 购买 |
| 4668 | 000546 | 兴业定开债券A | 2026-09-30 | 1.28100000 | 1.73900000 | 购买 |
| 4669 | 000569 | 鹏华增值宝货币 | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4670 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2026-09-30 | 5.48700000 | 5.97500000 | 购买 |
| 4671 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 2026-09-30 | 1.02500000 | 1.67100000 | 购买 |
| 4672 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4673 | 000536 | 前海开源可转债债券A | 2026-09-30 | 1.38120000 | 1.75120000 | 购买 |
| 4674 | 000559 | 诺安天天宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4675 | 000560 | 诺安天天宝货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4676 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 2026-09-30 | 2.30190000 | 3.15590000 | 购买 |
| 4677 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2026-09-30 | 2.18500000 | 2.99100000 | 购买 |
| 4678 | 000552 | 中加纯债一年A | 2026-09-30 | 1.19260000 | 1.75480000 | 购买 |
| 4679 | 000553 | 中加纯债一年C | 2026-09-30 | 1.18490000 | 1.69920000 | 购买 |
| 4680 | 519060 | 海富通纯债债券C | 2026-09-30 | 1.22040000 | 2.42040000 | 购买 |