| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 000738 | 中信建投货币A | 2020-08-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4662 | 000721 | 兴业货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4663 | 000722 | 兴业货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4664 | 000728 | 工银目标收益一年定开债券C | 2026-04-30 | 1.47900000 | 1.52500000 | 购买 |
| 4665 | 000744 | 华银稳定收益A | 2026-04-30 | 1.28200000 | 1.61500000 | 购买 |
| 4666 | 000745 | 华银稳定收益C | 2026-04-30 | 1.27600000 | 1.56600000 | 购买 |
| 4667 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2026-04-30 | 3.77300000 | 3.77300000 | 购买 |
| 4668 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 2026-04-30 | 3.54100000 | 3.54100000 | 购买 |
| 4669 | 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 2018-10-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4670 | 000749 | 国金鑫安保本 | 2017-11-14 | 1.02270000 | 1.10660000 | 购买 |
| 4671 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2026-04-30 | 3.62790000 | 3.62790000 | 购买 |
| 4672 | 000415 | 大摩添利18个月开放债券A | 2026-04-30 | 1.71050000 | 1.81050000 | 购买 |
| 4673 | 000416 | 大摩添利18个月开放债券C | 2026-04-30 | 1.63230000 | 1.73230000 | 购买 |
| 4674 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 2026-04-30 | 1.14230000 | 1.45330000 | 购买 |
| 4675 | 519131 | 海富通季季增利理财债券 | 2014-12-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4676 | 000734 | 博时天天增利货币A | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4677 | 000735 | 博时天天增利货币B | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4678 | 000700 | 宏利货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4679 | 000398 | 华富灵活配置混合A | 2026-04-30 | 0.87790000 | 1.32290000 | 购买 |
| 4680 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 2026-04-30 | 1.33140000 | 1.33140000 | 购买 |