| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 519061 | 海富通纯债债券A | 2026-09-30 | 1.25280000 | 2.48780000 | 购买 |
| 4682 | 000573 | 天弘通利混合A | 2026-09-30 | 2.56700000 | 2.63600000 | 购买 |
| 4683 | 000558 | 国投瑞银瑞易货币 | 2015-09-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4684 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2026-09-30 | 3.91200000 | 3.91200000 | 购买 |
| 4685 | 000581 | 嘉实活钱包A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4686 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | 2026-09-30 | 1.07770000 | 1.15770000 | 购买 |
| 4687 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | 2026-09-30 | 1.02620000 | 1.10620000 | 购买 |
| 4688 | 519566 | 浦银日日盈货币A | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4689 | 519567 | 浦银日日盈货币B | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4690 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 2026-09-30 | 4.69920000 | 4.69920000 | 购买 |
| 4691 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 2026-09-30 | 2.21900000 | 2.21900000 | 购买 |
| 4692 | 000298 | 中海纯债债券A | 2026-09-30 | 1.17100000 | 1.42800000 | 购买 |
| 4693 | 000299 | 中海纯债债券C | 2026-09-30 | 1.17400000 | 1.39200000 | 购买 |
| 4694 | 000577 | 安信价值精选股票A | 2026-09-30 | 5.34060000 | 5.34060000 | 购买 |
| 4695 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 2026-09-30 | 1.40600000 | 1.40600000 | 购买 |
| 4696 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2026-09-30 | 1.77000000 | 1.77000000 | 购买 |
| 4697 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 2026-09-30 | 2.04700000 | 2.04700000 | 购买 |
| 4698 | 000520 | 上银新兴价值成长混合A | 2026-09-30 | 1.26300000 | 2.74100000 | 购买 |
| 4699 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4700 | 000563 | 南方通利债券A | 2026-09-30 | 1.08590000 | 1.57930000 | 购买 |