| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 000741 | 兴银货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4682 | 000740 | 兴银货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4683 | 000715_1 | 民生加银家盈理财月度债券E | 2020-07-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4684 | 000746 | 招商行业精选股票 | 2026-04-30 | 6.63600000 | 6.63600000 | 购买 |
| 4685 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | 2026-04-30 | 0.87960000 | 0.87960000 | 购买 |
| 4686 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2026-04-30 | 5.39200000 | 5.39200000 | 购买 |
| 4687 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 2026-04-30 | 1.56700000 | 1.56700000 | 购买 |
| 4688 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2026-04-30 | 1.19170000 | 1.42170000 | 购买 |
| 4689 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2026-04-30 | 1.14910000 | 1.37910000 | 购买 |
| 4690 | 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 2018-01-22 | 1.02400000 | 1.17300000 | 购买 |
| 4691 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 2026-04-30 | 2.56900000 | 2.73700000 | 购买 |
| 4692 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2026-04-30 | 4.83400000 | 4.83400000 | 购买 |
| 4693 | 000710 | 交银现金宝货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4694 | 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 2026-04-30 | 1.02130000 | 1.51830000 | 购买 |
| 4695 | 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 2026-04-30 | 1.01780000 | 1.46680000 | 购买 |
| 4696 | 000674 | 中海中短债债券A | 2026-04-30 | 0.93080000 | 1.24150000 | 购买 |
| 4697 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 2020-06-04 | 1.00000000 | 1.19130000 | 购买 |
| 4698 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 2020-06-04 | 1.00000000 | 1.19830000 | 购买 |
| 4699 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 2026-04-30 | 1.94900000 | 2.19000000 | 购买 |
| 4700 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2026-04-30 | 3.38500000 | 4.29100000 | 购买 |