| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | 000564 | 南方通利债券C | 2026-09-30 | 1.08380000 | 1.53640000 | 购买 |
| 4702 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 2026-09-30 | 2.25800000 | 3.47300000 | 购买 |
| 4703 | 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2026-09-30 | 3.28400000 | 3.53400000 | 购买 |
| 4704 | 000572 | 中银多策略混合A | 2026-09-30 | 1.41460000 | 1.84560000 | 购买 |
| 4705 | 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 2026-09-14 | 1.50800000 | 1.76900000 | 购买 |
| 4706 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-09-29 | 0.40300000 | 0.40300000 | 购买 |
| 4707 | 000571 | 中邮双动力混合 | 2019-04-22 | 1.37500000 | 1.37500000 | 购买 |
| 4708 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合A | 2026-09-30 | 1.33150000 | 2.08850000 | 购买 |
| 4709 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 2026-09-30 | 3.95300000 | 4.64100000 | 购买 |
| 4710 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2026-09-30 | 1.35310000 | 1.85310000 | 购买 |
| 4711 | 000496 | 长安产业精选混合A | 2026-09-30 | 1.64900000 | 1.88900000 | 购买 |
| 4712 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 2026-09-30 | 1.70200000 | 1.70200000 | 购买 |
| 4713 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 2026-09-30 | 3.75400000 | 4.15400000 | 购买 |
| 4714 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 2026-09-30 | 3.36500000 | 3.93700000 | 购买 |
| 4715 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 2021-07-28 | 1.11050000 | 1.01200000 | 购买 |
| 4716 | 000601 | 华宝创新优选混合 | 2026-09-30 | 3.24600000 | 3.58600000 | 购买 |
| 4717 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2026-09-30 | 3.52500000 | 8.08000000 | 购买 |
| 4718 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 2023-10-10 | 1.36370000 | 1.36370000 | 购买 |
| 4719 | 000604 | 银华多利宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4720 | 000605 | 银华多利宝货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |