| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | 000625 | 诺安天天宝货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4742 | 519664 | 银河美丽混合A | 2026-09-30 | 1.55000000 | 2.11100000 | 购买 |
| 4743 | 519665 | 银河美丽混合C | 2026-09-30 | 1.39400000 | 1.91100000 | 购买 |
| 4744 | 000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4745 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4746 | 161505_1 | 银河通利分级债券 | 2014-04-25 | 1.00000000 | 1.08700000 | 购买 |
| 4747 | 161506_1 | 通利债A | 2014-04-25 | 1.00000000 | 1.08200000 | 购买 |
| 4748 | 000638 | 富国富钱包货币A | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4749 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.12300000 | 2.68700000 | 购买 |
| 4750 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 2026-09-30 | 2.99100000 | 2.99100000 | 购买 |
| 4751 | 000583 | 江信聚福 | 2026-09-30 | 1.34690000 | 1.68690000 | 购买 |
| 4752 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 2026-09-30 | 1.25700000 | 2.01400000 | 购买 |
| 4753 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4754 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 2026-09-30 | 4.48100000 | 4.48100000 | 购买 |
| 4755 | 000609 | 华商新量化混合A | 2026-09-30 | 3.10200000 | 3.65200000 | 购买 |
| 4756 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 2026-09-30 | 1.18820000 | 1.51420000 | 购买 |
| 4757 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 2020-09-24 | 1.26830000 | 1.48730000 | 购买 |
| 4758 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 2020-09-24 | 1.23620000 | 1.45120000 | 购买 |
| 4759 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 2023-05-10 | 0.84230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 4760 | 161827 | 银华永益分级债券 | 2017-06-01 | 1.00100000 | 1.51600000 | 购买 |