| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 2026-04-30 | 3.40170000 | 3.69300000 | 购买 |
| 4742 | 000702 | 广发季季利债券A | 2014-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4743 | 000703 | 广发季季利债券B | 2014-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4744 | 000730 | 博时现金宝货币A | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4745 | 519516 | 浦银安盛货币E | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4746 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 2026-04-30 | 0.98300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 4747 | 000677 | 工银现金货币A | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4748 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合AB | 2026-04-30 | 2.88100000 | 2.88100000 | 购买 |
| 4749 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 2026-04-30 | 2.47200000 | 2.47200000 | 购买 |
| 4750 | 000819 | 新华财富金30天理财 | 2016-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4751 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2026-04-30 | 4.33700000 | 4.33700000 | 购买 |
| 4752 | 000793 | 工银高端制造股票 | 2026-04-30 | 2.34500000 | 2.34500000 | 购买 |
| 4753 | 000808_1 | 招商招利1个月期理财债券A | 2020-02-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4754 | 000809_1 | 招商招利1个月期理财债券B | 2020-02-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4755 | 000810 | 富国收益增强债券A | 2026-04-30 | 1.43000000 | 1.62500000 | 购买 |
| 4756 | 000812 | 富国收益增强债券C | 2026-04-30 | 1.36000000 | 1.55500000 | 购买 |
| 4757 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 2026-04-30 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4758 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 2026-04-30 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4759 | 000801 | 中金纯债A | 2026-04-30 | 1.23500000 | 1.45910000 | 购买 |
| 4760 | 000802 | 中金纯债C | 2026-04-30 | 1.18110000 | 1.39510000 | 购买 |