| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4761 | 161828 | 永益A | 2017-06-01 | 1.00000000 | 1.11700000 | 购买 |
| 4762 | 150162 | 永益B | 2017-06-01 | 1.00100000 | 1.56500000 | 购买 |
| 4763 | 000576 | 中邮货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4764 | 000580 | 中邮货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4765 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.13520000 | 2.13520000 | 购买 |
| 4766 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 2026-09-30 | 4.71600000 | 5.11900000 | 购买 |
| 4767 | 000629 | 圆信永丰纯债A | 2019-01-24 | 1.12000000 | 1.30000000 | 购买 |
| 4768 | 000630 | 圆信永丰纯债C | 2019-01-24 | 1.10900000 | 1.27900000 | 购买 |
| 4769 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4770 | 000597 | 中海积极收益混合 | 2026-09-30 | 1.43300000 | 1.69200000 | 购买 |
| 4771 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 2026-09-30 | 3.77800000 | 3.97800000 | 购买 |
| 4772 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4773 | 519512 | 万家日日薪B | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4774 | 519513 | 万家日日薪R | 2014-05-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4775 | 000602 | 富国安益货币A | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4776 | 000600 | 汇添富和聚宝货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4777 | 000643 | 华宝兴业活期通货币A | 2015-11-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4778 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2026-09-30 | 5.07000000 | 5.07000000 | 购买 |
| 4779 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4780 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |