| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 2015-12-07 | 0.93430000 | 0.93430000 | 购买 |
| 4782 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2026-04-30 | 3.40600000 | 3.40600000 | 购买 |
| 4783 | 000822 | 东海美丽中国A | 2026-04-30 | 1.23200000 | 1.23200000 | 购买 |
| 4784 | 000823 | 银华高端制造业混合A | 2026-04-30 | 2.29900000 | 2.43400000 | 购买 |
| 4785 | 000832 | 天弘现金管家货币C | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4786 | 000848 | 工银添益快线货币A | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4787 | 000824 | 圆信永丰双利A | 2026-04-30 | 1.12010000 | 2.89610000 | 购买 |
| 4788 | 000825 | 圆信永丰双利C | 2026-04-30 | 1.07990000 | 2.75260000 | 购买 |
| 4789 | 400006 | 东方金账簿货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4790 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2026-04-30 | 1.05410000 | 1.46110000 | 购买 |
| 4791 | 000736 | 诺安聚利债券A | 2026-04-30 | 1.39430000 | 1.51530000 | 购买 |
| 4792 | 000737 | 诺安聚利债券C | 2026-04-30 | 1.37700000 | 1.44800000 | 购买 |
| 4793 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2026-04-29 | 5.94700000 | 5.94700000 | 购买 |
| 4794 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2026-04-30 | 5.61600000 | 5.83600000 | 购买 |
| 4795 | 519673 | 银河康乐股票A | 2026-04-30 | 2.67300000 | 2.67300000 | 购买 |
| 4796 | 080007 | 长盛同鑫行业混合A | 2026-04-30 | 1.88700000 | 1.91800000 | 购买 |
| 4797 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 2026-04-30 | 1.89200000 | 1.98300000 | 购买 |
| 4798 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.82900000 | 1.91700000 | 购买 |
| 4799 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2026-04-30 | 1.04940000 | 1.30420000 | 购买 |
| 4800 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2026-04-30 | 1.04740000 | 1.28560000 | 购买 |