| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | 240021_1 | 华宝短融50 | 2014-05-20 | 1.00000000 | 1.04800000 | 购买 |
| 4782 | 519127 | 浦银盛世A | 2026-09-30 | 1.79600000 | 1.99600000 | 购买 |
| 4783 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 2017-07-19 | 1.00040000 | 1.14870000 | 购买 |
| 4784 | 000632_1 | 中银聚利分级债券A | 2017-07-20 | 1.00090000 | 1.19820000 | 购买 |
| 4785 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 2017-07-19 | 1.00040000 | 1.36900000 | 购买 |
| 4786 | 519167 | 新华精选 | 2019-03-15 | 0.85630000 | 1.06890000 | 购买 |
| 4787 | 000655 | 鑫元稳利 | 2026-09-30 | 1.07440000 | 1.51970000 | 购买 |
| 4788 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 2026-09-30 | 1.33800000 | 1.33800000 | 购买 |
| 4789 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 2026-09-30 | 1.20000000 | 1.20000000 | 购买 |
| 4790 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 2026-09-30 | 1.40650000 | 2.39650000 | 购买 |
| 4791 | 519568 | 浦银日日盈货币D | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4792 | 000644 | 招商招金宝货币A | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4793 | 000651 | 招商招金宝货币B | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4794 | 000647 | 易方达财富快线货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4795 | 000648 | 易方达财富快线货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4796 | 000665 | 博时现金收益货币B | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4797 | 000642 | 汇添富货币C | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4798 | 000650 | 汇添富货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4799 | 000670 | 天弘季加利理财A | 2015-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4800 | 000671 | 天弘季加利理财B | 2015-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |