| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2026-04-30 | 3.28340000 | 3.28340000 | 购买 |
| 4802 | 519130 | 海富通新内需混合A | 2026-04-30 | 1.17450000 | 1.61650000 | 购买 |
| 4803 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 2026-04-30 | 2.01700000 | 2.86000000 | 购买 |
| 4804 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 2026-04-30 | 1.93410000 | 2.77710000 | 购买 |
| 4805 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2026-04-30 | 2.84500000 | 2.84500000 | 购买 |
| 4806 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 2026-04-30 | 1.49870000 | 2.59070000 | 购买 |
| 4807 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 2026-04-30 | 1.21670000 | 1.21670000 | 购买 |
| 4808 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 2026-04-30 | 1.16110000 | 1.16110000 | 购买 |
| 4809 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2026-04-30 | 2.52500000 | 2.52500000 | 购买 |
| 4810 | 000862 | 富国天时货币C | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4811 | 162308_1 | 海富通稳进增利分级债券 | 2014-08-29 | 1.25300000 | 1.25300000 | 购买 |
| 4812 | 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 2026-04-30 | 1.33270000 | 1.36270000 | 购买 |
| 4813 | 000394_1 | 融通通源一年 | 2014-10-29 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 4814 | 161015_1 | 富国天盈分级债券 | 2014-05-22 | 1.20000000 | 1.28100000 | 购买 |
| 4815 | 000684 | 长盛养老健康混合A | 2026-04-30 | 1.88100000 | 1.88100000 | 购买 |
| 4816 | 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 2021-01-26 | 1.23800000 | 1.23800000 | 购买 |
| 4817 | 519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 2021-01-26 | 1.21100000 | 1.21100000 | 购买 |
| 4818 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 2026-04-30 | 1.13920000 | 1.48080000 | 购买 |
| 4819 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 2026-04-30 | 1.11770000 | 1.43310000 | 购买 |
| 4820 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2026-04-30 | 0.27940000 | 1.10800000 | 购买 |