| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4821 | 000615 | 长城工资宝货币A | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4822 | 000694 | 鑫元鸿利A | 2026-09-30 | 1.16690000 | 1.56190000 | 购买 |
| 4823 | 000692 | 汇添富双利债券C | 2026-09-30 | 1.93900000 | 2.02600000 | 购买 |
| 4824 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4825 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 2020-04-30 | 1.43300000 | 1.43300000 | 购买 |
| 4826 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 2026-09-30 | 2.33900000 | 2.35900000 | 购买 |
| 4827 | 000704 | 易方达天天增利货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4828 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4829 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 2026-09-30 | 1.11750000 | 1.56420000 | 购买 |
| 4830 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 2026-09-30 | 1.35790000 | 1.75710000 | 购买 |
| 4831 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 2026-09-30 | 1.32500000 | 1.72430000 | 购买 |
| 4832 | 000649 | 长城久鑫混合A | 2026-09-30 | 2.09870000 | 2.56930000 | 购买 |
| 4833 | 000477 | 广发主题领先混合A | 2026-09-30 | 2.25200000 | 2.25200000 | 购买 |
| 4834 | 000561 | 南方启元债券A | 2026-09-30 | 1.23000000 | 1.44500000 | 购买 |
| 4835 | 000562 | 南方启元债券C | 2026-09-30 | 1.21560000 | 1.38760000 | 购买 |
| 4836 | 000719 | 南方现金通货币E | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4837 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 2026-09-30 | 1.64000000 | 1.64000000 | 购买 |
| 4838 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A类 | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4839 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B类 | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4840 | 000709 | 华安汇财通货币 | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |