| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4841 | 000855 | 摩根天添盈货币A类 | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4842 | 000856 | 摩根天添盈货币B类 | 2018-06-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4843 | 000857 | 摩根天添盈货币E类 | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4844 | 000859 | 融通通瑞债券C | 2021-12-15 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 4845 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 2026-04-30 | 1.42300000 | 1.73600000 | 购买 |
| 4846 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 2026-04-30 | 1.15050000 | 1.26450000 | 购买 |
| 4847 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 2026-04-30 | 1.09850000 | 1.21050000 | 购买 |
| 4848 | 000882 | 中金现金管家货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4849 | 000883 | 中金现金管家货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4850 | 000884 | 民生加银优选股票 | 2026-04-30 | 1.54720000 | 1.94120000 | 购买 |
| 4851 | 000466_1 | 融通通瑞一年目标触发式债券 | 2014-11-13 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 4852 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4853 | 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 2017-12-04 | 1.08880000 | 1.33980000 | 购买 |
| 4854 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4855 | 400030 | 东方添益债券 | 2026-04-30 | 1.42500000 | 1.65300000 | 购买 |
| 4856 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 2026-04-30 | 1.74910000 | 1.74910000 | 购买 |
| 4857 | 000893 | 工银创新动力股票 | 2026-04-30 | 1.27300000 | 1.27300000 | 购买 |
| 4858 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 2026-04-30 | 1.15630000 | 1.46130000 | 购买 |
| 4859 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 2026-04-30 | 1.13860000 | 1.40030000 | 购买 |
| 4860 | 519743 | 交银丰润收益债券A | 2026-04-30 | 1.01320000 | 1.44420000 | 购买 |