| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 2026-09-30 | 1.15740000 | 1.52770000 | 购买 |
| 4862 | 000738 | 中信建投货币A | 2020-08-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4863 | 000721 | 兴业货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4864 | 000722 | 兴业货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4865 | 000728 | 工银目标收益一年定开债券C | 2026-09-30 | 1.50100000 | 1.54700000 | 购买 |
| 4866 | 000744 | 华银稳定收益A | 2026-09-30 | 1.27100000 | 1.62800000 | 购买 |
| 4867 | 000745 | 华银稳定收益C | 2026-09-30 | 1.27400000 | 1.57600000 | 购买 |
| 4868 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2026-09-30 | 3.40000000 | 3.40000000 | 购买 |
| 4869 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 2026-09-30 | 3.71400000 | 3.71400000 | 购买 |
| 4870 | 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 2018-10-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4871 | 000749 | 国金鑫安保本 | 2017-11-14 | 1.02270000 | 1.10660000 | 购买 |
| 4872 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2026-09-30 | 3.37680000 | 3.37680000 | 购买 |
| 4873 | 000415 | 大摩添利18个月开放债券A | 2026-09-30 | 1.73680000 | 1.83680000 | 购买 |
| 4874 | 000416 | 大摩添利18个月开放债券C | 2026-09-30 | 1.65470000 | 1.75470000 | 购买 |
| 4875 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 2026-09-30 | 1.16790000 | 1.47890000 | 购买 |
| 4876 | 519131 | 海富通季季增利理财债券 | 2014-12-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4877 | 000734 | 博时天天增利货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4878 | 000735 | 博时天天增利货币B | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4879 | 000700 | 宏利货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4880 | 000398 | 华富灵活配置混合A | 2026-09-30 | 0.79200000 | 1.23700000 | 购买 |