| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 2026-04-30 | 1.05410000 | 1.38100000 | 购买 |
| 4862 | 000891 | 博时现金宝货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4863 | 160134 | 南方聚利1年定期开放债券C | 2021-06-11 | 1.03100000 | 1.39600000 | 购买 |
| 4864 | 000903 | 新华活期添利A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4865 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 2021-03-26 | 1.06010000 | 1.18910000 | 购买 |
| 4866 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 2021-03-26 | 1.05620000 | 1.13120000 | 购买 |
| 4867 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 2026-04-30 | 2.84100000 | 3.15300000 | 购买 |
| 4868 | 000912 | 英大现金宝A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4869 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 2026-04-30 | 2.01600000 | 2.27300000 | 购买 |
| 4870 | 000928 | 国联国企改革混合A | 2026-04-30 | 1.83000000 | 2.22000000 | 购买 |
| 4871 | 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 2016-12-26 | 1.00300000 | 1.11600000 | 购买 |
| 4872 | 000910_1 | 鑫元合丰分级债券A | 2016-12-26 | 1.00300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 4873 | 000911_1 | 鑫元合丰分级债券B | 2016-12-26 | 1.00300000 | 1.19000000 | 购买 |
| 4874 | 000907 | 农银红利日结货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4875 | 000908 | 农银红利日结货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4876 | 000921 | 中邮现金驿站货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4877 | 000922 | 中邮现金驿站货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4878 | 000923 | 中邮现金驿站货币C | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4879 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票(美元汇) | 2026-04-29 | 0.20010000 | 0.20110000 | 购买 |
| 4880 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 2026-04-30 | 1.83060000 | 1.83060000 | 购买 |