| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2026-09-30 | 4.59200000 | 5.49800000 | 购买 |
| 4902 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2026-09-30 | 4.44900000 | 4.44900000 | 购买 |
| 4903 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.90600000 | 1.90600000 | 购买 |
| 4904 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 2026-09-30 | 1.55370000 | 2.26170000 | 购买 |
| 4905 | 000759 | 平安财富宝货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4906 | 000764 | 万家货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4907 | 000765 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券B | 2018-11-07 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 4908 | 000766 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券D | 2018-11-07 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 4909 | 000732 | 中原英石货币A | 2015-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4910 | 000733 | 中原英石货币B | 2015-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4911 | 000437_1 | 融通月月添利定期开放债券A | 2020-06-01 | 1.05100000 | 1.28300000 | 购买 |
| 4912 | 000438_1 | 融通月月添利定期开放债券B | 2020-06-01 | 1.05000000 | 1.26100000 | 购买 |
| 4913 | 000748 | 广发活期宝货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4914 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 2026-09-30 | 2.04700000 | 2.04700000 | 购买 |
| 4915 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 2026-09-30 | 1.38010000 | 1.38010000 | 购买 |
| 4916 | 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4917 | 000791_1 | 银华双月定期理财债券A | 2020-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4918 | 400027 | 东方双债添利债券A | 2026-09-30 | 1.37420000 | 1.90910000 | 购买 |
| 4919 | 400029 | 东方双债添利债券C | 2026-09-30 | 1.34970000 | 1.84390000 | 购买 |
| 4920 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 2026-10-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |