| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 000902 | 国开货币B | 2021-07-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4902 | 000963 | 兴业多策略混合 | 2026-04-30 | 2.76700000 | 2.76700000 | 购买 |
| 4903 | 000940 | 富国中小盘精选混合A/B | 2026-04-30 | 6.42900000 | 6.42900000 | 购买 |
| 4904 | 000708 | 华安安享混合A | 2022-09-01 | 1.17800000 | 1.36300000 | 购买 |
| 4905 | 000931_1 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 2019-06-04 | 1.05900000 | 1.17900000 | 购买 |
| 4906 | 000955 | 南方产业活力股票 | 2026-04-30 | 1.60340000 | 1.60340000 | 购买 |
| 4907 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 2026-04-30 | 1.41510000 | 1.43510000 | 购买 |
| 4908 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 2026-04-30 | 1.35460000 | 1.37460000 | 购买 |
| 4909 | 000942 | 广发信息技术联接A | 2026-04-30 | 1.85730000 | 1.85730000 | 购买 |
| 4910 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2021-09-17 | 1.01260000 | 1.33170000 | 购买 |
| 4911 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.70490000 | 1.75490000 | 购买 |
| 4912 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2026-04-30 | 3.14600000 | 3.69200000 | 购买 |
| 4913 | 000947 | 德邦纯债债券A | 2017-06-27 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 4914 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 2026-04-30 | 1.70360000 | 1.95860000 | 购买 |
| 4915 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 2026-04-30 | 1.60630000 | 1.85130000 | 购买 |
| 4916 | 000775 | 天弘瑞利分级A | 2018-01-22 | 1.00000000 | 1.11700000 | 购买 |
| 4917 | 000776 | 天弘瑞利分级B | 2018-01-22 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 4918 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2026-04-29 | 3.43000000 | 3.43000000 | 购买 |
| 4919 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 2026-04-30 | 1.77400000 | 1.77400000 | 购买 |
| 4920 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 2026-04-30 | 1.67700000 | 1.67700000 | 购买 |