| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4941 | 000804 | 中信建投稳利A | 2026-09-30 | 1.50450000 | 1.74460000 | 购买 |
| 4942 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 2026-09-30 | 1.60210000 | 1.73930000 | 购买 |
| 4943 | 000702 | 广发季季利债券A | 2014-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4944 | 000703 | 广发季季利债券B | 2014-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4945 | 000730 | 博时现金宝货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4946 | 519516 | 浦银货币E | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4947 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 2026-09-30 | 0.86990000 | 1.06990000 | 购买 |
| 4948 | 000677 | 工银现金货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4949 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合AB | 2026-09-30 | 2.36600000 | 2.36600000 | 购买 |
| 4950 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 2026-09-30 | 2.02300000 | 2.02300000 | 购买 |
| 4951 | 000819 | 新华财富金30天理财 | 2016-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4952 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2026-09-30 | 3.77400000 | 3.77400000 | 购买 |
| 4953 | 000793 | 工银高端制造股票 | 2026-09-30 | 2.34600000 | 2.34600000 | 购买 |
| 4954 | 000808_1 | 招商招利1个月期理财债券A | 2020-02-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4955 | 000809_1 | 招商招利1个月期理财债券B | 2020-02-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4956 | 000810 | 富国收益增强债券A | 2026-09-30 | 1.38500000 | 1.58000000 | 购买 |
| 4957 | 000812 | 富国收益增强债券C | 2026-09-30 | 1.31400000 | 1.50900000 | 购买 |
| 4958 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 2026-09-30 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4959 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 2026-09-30 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4960 | 000801 | 中金纯债A | 2026-09-30 | 1.24490000 | 1.46900000 | 购买 |