| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4961 | 000802 | 中金纯债C | 2026-09-30 | 1.18860000 | 1.40260000 | 购买 |
| 4962 | 000818 | 诺安天天宝货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4963 | 000817 | 中银安心回报 | 2026-09-30 | 1.02740000 | 1.47380000 | 购买 |
| 4964 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 2026-09-30 | 1.82700000 | 2.22100000 | 购买 |
| 4965 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 2026-09-30 | 1.45500000 | 1.89200000 | 购买 |
| 4966 | 000800 | 华商未来主题混合 | 2026-09-30 | 1.20200000 | 1.20200000 | 购买 |
| 4967 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 2018-11-12 | 1.00890000 | 1.15040000 | 购买 |
| 4968 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 2026-09-30 | 1.13480000 | 1.46130000 | 购买 |
| 4969 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 2026-09-30 | 1.14410000 | 1.39800000 | 购买 |
| 4970 | 000826 | 广发百发100指数A | 2026-09-30 | 1.74000000 | 2.10000000 | 购买 |
| 4971 | 000827 | 广发百发100指数E | 2026-09-30 | 1.73700000 | 2.09700000 | 购买 |
| 4972 | 000768_1 | 长城久盈纯债分级债 | 2019-01-22 | 1.00000000 | 1.33400000 | 购买 |
| 4973 | 000769 | 久盈A | 2019-01-22 | 1.00000000 | 1.15080000 | 购买 |
| 4974 | 000770 | 久盈B | 2019-01-22 | 1.00000000 | 1.35320000 | 购买 |
| 4975 | 000806 | 信诚3个月理财债券A | 2015-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4976 | 000807 | 信诚3个月理财债券B | 2015-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4977 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4978 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4979 | 000847 | 国联货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4980 | 000846 | 国联货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |