| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 2015-12-07 | 0.96080000 | 0.96080000 | 购买 |
| 4982 | 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 2015-12-07 | 0.93430000 | 0.93430000 | 购买 |
| 4983 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2026-09-30 | 3.20600000 | 3.20600000 | 购买 |
| 4984 | 000822 | 东海美丽中国A | 2026-09-30 | 1.27390000 | 1.27390000 | 购买 |
| 4985 | 000823 | 银华高端制造业混合A | 2026-09-30 | 2.40500000 | 2.54000000 | 购买 |
| 4986 | 000832 | 天弘现金管家货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4987 | 000848 | 工银添益快线货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4988 | 000824 | 圆信永丰双利A | 2026-09-30 | 0.98030000 | 2.75630000 | 购买 |
| 4989 | 000825 | 圆信永丰双利C | 2026-09-30 | 0.94180000 | 2.61450000 | 购买 |
| 4990 | 400006 | 东方金账簿货币B | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4991 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2026-09-30 | 1.01090000 | 1.41790000 | 购买 |
| 4992 | 000736 | 诺安聚利债券A | 2026-09-30 | 1.41170000 | 1.53270000 | 购买 |
| 4993 | 000737 | 诺安聚利债券C | 2026-09-30 | 1.39180000 | 1.46280000 | 购买 |
| 4994 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2026-09-29 | 6.42590000 | 6.42590000 | 购买 |
| 4995 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2026-09-30 | 5.62700000 | 5.84700000 | 购买 |
| 4996 | 519673 | 银河康乐股票A | 2026-09-30 | 2.45400000 | 2.45400000 | 购买 |
| 4997 | 080007 | 长盛同鑫行业混合A | 2026-09-30 | 1.78000000 | 1.81100000 | 购买 |
| 4998 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 2026-09-30 | 1.94600000 | 2.03700000 | 购买 |
| 4999 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.87700000 | 1.96500000 | 购买 |
| 5000 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2026-09-30 | 1.05050000 | 1.32320000 | 购买 |