| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 2026-04-30 | 1.81400000 | 1.81400000 | 购买 |
| 5002 | 161223 | 国投创业成长份额 | 2020-06-24 | 1.71400000 | 0.74300000 | 购买 |
| 5003 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 2026-04-30 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 5004 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 2026-04-30 | 1.70460000 | 2.39760000 | 购买 |
| 5005 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5006 | 001020 | 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 | 2017-04-21 | 1.00000000 | 1.04200000 | 购买 |
| 5007 | 001034 | 华富旺财保本混合 | 2018-03-22 | 1.03400000 | 1.04600000 | 购买 |
| 5008 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 2026-04-30 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 5009 | 160224_1 | 国泰深证TMT50指数分级 | 2020-12-02 | 0.94830000 | 1.03990000 | 购买 |
| 5010 | 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 2026-04-30 | 1.67100000 | 1.67100000 | 购买 |
| 5011 | 001070 | 建信信息产业股票A | 2026-04-30 | 4.62100000 | 4.62100000 | 购买 |
| 5012 | 001038 | 天弘增益宝货币 | 2017-08-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5013 | 001054 | 工银新金融股票A | 2026-04-30 | 3.18500000 | 3.18500000 | 购买 |
| 5014 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 2026-04-30 | 1.45500000 | 2.21100000 | 购买 |
| 5015 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 2026-04-30 | 2.53210000 | 2.53210000 | 购买 |
| 5016 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 2026-04-30 | 1.44800000 | 1.44800000 | 购买 |
| 5017 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2026-04-29 | 1.43500000 | 1.43500000 | 购买 |
| 5018 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 2026-04-29 | 0.20920000 | 0.20920000 | 购买 |
| 5019 | 001056 | 华银健康生活主题灵活配置 | 2026-04-30 | 1.32800000 | 1.32800000 | 购买 |
| 5020 | 164905_1 | 交银国证新能源指数分级 | 2020-11-27 | 1.00900000 | 1.06000000 | 购买 |