| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2026-09-30 | 1.04870000 | 1.30420000 | 购买 |
| 5002 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2026-09-30 | 3.00010000 | 3.00010000 | 购买 |
| 5003 | 519130 | 海富通新内需混合A | 2026-09-30 | 1.14760000 | 1.58960000 | 购买 |
| 5004 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 2026-09-30 | 1.62390000 | 2.46690000 | 购买 |
| 5005 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 2026-09-30 | 1.55370000 | 2.39670000 | 购买 |
| 5006 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2026-09-30 | 3.33200000 | 3.33200000 | 购买 |
| 5007 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 2026-09-30 | 1.55700000 | 2.64900000 | 购买 |
| 5008 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 2026-09-30 | 1.26230000 | 1.26230000 | 购买 |
| 5009 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 2026-09-30 | 1.20260000 | 1.20260000 | 购买 |
| 5010 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2026-09-30 | 2.47500000 | 2.47500000 | 购买 |
| 5011 | 000862 | 富国天时货币C | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5012 | 162308_1 | 海富通稳进增利分级债券 | 2014-08-29 | 1.25300000 | 1.25300000 | 购买 |
| 5013 | 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 2026-09-30 | 1.29840000 | 1.32840000 | 购买 |
| 5014 | 000394_1 | 融通通源一年 | 2014-10-29 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 5015 | 161015_1 | 富国天盈分级债券 | 2014-05-22 | 1.20000000 | 1.28100000 | 购买 |
| 5016 | 000684 | 长盛养老健康混合A | 2026-09-30 | 2.16640000 | 2.16640000 | 购买 |
| 5017 | 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 2021-01-26 | 1.23800000 | 1.23800000 | 购买 |
| 5018 | 519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 2021-01-26 | 1.21100000 | 1.21100000 | 购买 |
| 5019 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 2026-09-30 | 1.15470000 | 1.49630000 | 购买 |
| 5020 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 2026-09-30 | 1.13110000 | 1.44650000 | 购买 |