| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2026-09-30 | 0.27240000 | 1.10370000 | 购买 |
| 5022 | 000863 | 富国天时货币D | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5023 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 2026-09-30 | 2.09420000 | 3.27720000 | 购买 |
| 5024 | 000871 | 华银宜投宝A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5025 | 000872 | 华银宜投宝B | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5026 | 000875 | 建信稳健惠享债券A | 2026-09-30 | 1.51330000 | 1.63330000 | 购买 |
| 5027 | 000876 | 建信稳健惠享债券C | 2026-09-30 | 1.43860000 | 1.55860000 | 购买 |
| 5028 | 000860 | 银华惠增利货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5029 | 000866 | 华宝制造股票 | 2026-09-30 | 2.54000000 | 2.54000000 | 购买 |
| 5030 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5031 | 000750 | 安信现金增利货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5032 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2026-09-30 | 1.90260000 | 2.44650000 | 购买 |
| 5033 | 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 2021-04-20 | 1.00370000 | 1.23210000 | 购买 |
| 5034 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 2021-04-20 | 0.99750000 | 1.19910000 | 购买 |
| 5035 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.50800000 | 2.50800000 | 购买 |
| 5036 | 000878 | 中海医药混合A | 2026-09-30 | 1.18200000 | 2.23500000 | 购买 |
| 5037 | 000865 | 大成景利混合 | 2019-01-09 | 1.14800000 | 1.27800000 | 购买 |
| 5038 | 000879 | 中海医药混合C | 2026-09-30 | 1.03500000 | 2.08800000 | 购买 |
| 5039 | 000816 | 南方理财金货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5040 | 000712 | 摩根天添宝货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |