| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | 000713 | 摩根天添宝货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5042 | 000855 | 摩根天添盈货币A类 | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5043 | 000856 | 摩根天添盈货币B类 | 2018-06-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5044 | 000857 | 摩根天添盈货币E类 | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5045 | 000859 | 融通通瑞债券C | 2021-12-15 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 5046 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 2026-09-30 | 1.33200000 | 1.64500000 | 购买 |
| 5047 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 2026-09-30 | 1.13130000 | 1.24530000 | 购买 |
| 5048 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 2026-09-30 | 1.07840000 | 1.19040000 | 购买 |
| 5049 | 000882 | 中金现金管家货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5050 | 000883 | 中金现金管家货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5051 | 000884 | 民生加银优选股票 | 2026-09-30 | 1.50950000 | 1.90350000 | 购买 |
| 5052 | 000466_1 | 融通通瑞一年目标触发式债券 | 2014-11-13 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 5053 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5054 | 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 2017-12-04 | 1.08880000 | 1.33980000 | 购买 |
| 5055 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5056 | 400030 | 东方添益债券 | 2026-09-30 | 1.45530000 | 1.68330000 | 购买 |
| 5057 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.75420000 | 1.75420000 | 购买 |
| 5058 | 000893 | 工银创新动力股票 | 2026-09-30 | 1.24900000 | 1.24900000 | 购买 |
| 5059 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 2026-09-30 | 1.17560000 | 1.48060000 | 购买 |
| 5060 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 2026-09-30 | 1.15560000 | 1.41730000 | 购买 |