| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061 | 519743 | 交银丰润收益债券A | 2026-09-30 | 1.02440000 | 1.45540000 | 购买 |
| 5062 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 2026-09-30 | 1.06570000 | 1.39260000 | 购买 |
| 5063 | 000891 | 博时现金宝货币B | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5064 | 160134 | 南方聚利1年定期开放债券C | 2021-06-11 | 1.03100000 | 1.39600000 | 购买 |
| 5065 | 000903 | 新华活期添利A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5066 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 2021-03-26 | 1.06010000 | 1.18910000 | 购买 |
| 5067 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 2021-03-26 | 1.05620000 | 1.13120000 | 购买 |
| 5068 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 2026-09-30 | 2.10500000 | 2.41700000 | 购买 |
| 5069 | 000912 | 英大现金宝A | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5070 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 2026-09-30 | 1.96400000 | 2.22100000 | 购买 |
| 5071 | 000928 | 国联国企改革混合A | 2026-09-30 | 1.83800000 | 2.22800000 | 购买 |
| 5072 | 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 2016-12-26 | 1.00300000 | 1.11600000 | 购买 |
| 5073 | 000910_1 | 鑫元合丰分级债券A | 2016-12-26 | 1.00300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 5074 | 000911_1 | 鑫元合丰分级债券B | 2016-12-26 | 1.00300000 | 1.19000000 | 购买 |
| 5075 | 000907 | 农银红利日结货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5076 | 000908 | 农银红利日结货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5077 | 000921 | 中邮现金驿站货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5078 | 000922 | 中邮现金驿站货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5079 | 000923 | 中邮现金驿站货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5080 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票(美元汇) | 2026-09-29 | 0.19770000 | 0.19870000 | 购买 |