| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5081 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 2026-09-30 | 1.74680000 | 1.74680000 | 购买 |
| 5082 | 000920 | 易方达财富快线货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5083 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.06750000 | 2.33850000 | 购买 |
| 5084 | 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 2017-12-25 | 0.65200000 | 0.85200000 | 购买 |
| 5085 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2026-09-30 | 1.76600000 | 2.08600000 | 购买 |
| 5086 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2026-09-30 | 2.53900000 | 2.53900000 | 购买 |
| 5087 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 2026-09-30 | 1.48800000 | 1.63800000 | 购买 |
| 5088 | 000914 | 中加纯债债券 | 2026-09-30 | 1.05600000 | 1.72130000 | 购买 |
| 5089 | 000915 | 中加纯债分级B | 2016-12-22 | 1.00000000 | 1.37560000 | 购买 |
| 5090 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2026-09-30 | 1.37110000 | 1.37110000 | 购买 |
| 5091 | 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 2026-09-30 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 5092 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2026-09-30 | 1.83300000 | 1.83300000 | 购买 |
| 5093 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A/B | 2026-09-30 | 4.27200000 | 4.27200000 | 购买 |
| 5094 | 000929 | 博时黄金ETF场外D类 | 2026-09-30 | 8.75220000 | 3.71880000 | 购买 |
| 5095 | 000930 | 博时黄金ETF场外I类 | 2026-09-30 | 8.59260000 | 3.57480000 | 购买 |
| 5096 | 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 2026-09-30 | 1.74100000 | 2.42200000 | 购买 |
| 5097 | 166401_1 | 浦银安盛增利分级债券 | 2014-12-15 | 1.31900000 | 1.31900000 | 购买 |
| 5098 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 2026-09-30 | 1.17300000 | 1.22300000 | 购买 |
| 5099 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 2026-09-30 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 5100 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 2026-09-30 | 1.17660000 | 1.43860000 | 购买 |