| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | 000901 | 国开货币A | 2021-07-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5102 | 000902 | 国开货币B | 2021-07-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5103 | 000963 | 兴业多策略混合 | 2026-09-30 | 2.44800000 | 2.44800000 | 购买 |
| 5104 | 000940 | 富国中小盘精选混合A/B | 2026-09-30 | 6.34700000 | 6.34700000 | 购买 |
| 5105 | 000708 | 华安安享混合A | 2022-09-01 | 1.17800000 | 1.36300000 | 购买 |
| 5106 | 000931_1 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 2019-06-04 | 1.05900000 | 1.17900000 | 购买 |
| 5107 | 000955 | 南方产业活力股票 | 2026-09-30 | 1.57770000 | 1.57770000 | 购买 |
| 5108 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 2026-09-30 | 1.36790000 | 1.38790000 | 购买 |
| 5109 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 2026-09-30 | 1.30730000 | 1.32730000 | 购买 |
| 5110 | 000942 | 广发信息技术联接A | 2026-09-30 | 1.83860000 | 1.83860000 | 购买 |
| 5111 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2021-09-17 | 1.01260000 | 1.33170000 | 购买 |
| 5112 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.27010000 | 1.32010000 | 购买 |
| 5113 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2026-09-30 | 2.65000000 | 3.34500000 | 购买 |
| 5114 | 000947 | 德邦纯债债券A | 2017-06-27 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 5115 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 2026-09-30 | 1.70670000 | 1.96170000 | 购买 |
| 5116 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 2026-09-30 | 1.60850000 | 1.85350000 | 购买 |
| 5117 | 000775 | 天弘瑞利分级A | 2018-01-22 | 1.00000000 | 1.11700000 | 购买 |
| 5118 | 000776 | 天弘瑞利分级B | 2018-01-22 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 5119 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2026-09-29 | 3.23600000 | 3.23600000 | 购买 |
| 5120 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 2026-09-30 | 2.04300000 | 2.04300000 | 购买 |