| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | 001207 | 广发聚惠混合C | 2019-01-25 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 5102 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.31690000 | 1.53350000 | 购买 |
| 5103 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.83300000 | 1.83300000 | 购买 |
| 5104 | 001113 | 南方大数据100指数A | 2026-04-30 | 0.98650000 | 0.98650000 | 购买 |
| 5105 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 2020-08-06 | 1.02500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 5106 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 2023-11-29 | 0.92600000 | 1.29200000 | 购买 |
| 5107 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 2023-11-29 | 0.92400000 | 1.22500000 | 购买 |
| 5108 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 2026-04-30 | 1.66900000 | 1.95200000 | 购买 |
| 5109 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 2026-04-30 | 1.95700000 | 2.29300000 | 购买 |
| 5110 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 2019-03-27 | 1.04800000 | 1.07290000 | 购买 |
| 5111 | 519967 | 长信利富债券A | 2026-04-30 | 1.32520000 | 1.45120000 | 购买 |
| 5112 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 2026-04-30 | 0.66600000 | 0.66600000 | 购买 |
| 5113 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 2026-04-30 | 1.97900000 | 1.97900000 | 购买 |
| 5114 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2026-04-30 | 3.57100000 | 4.56100000 | 购买 |
| 5115 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 2024-12-19 | 1.40370000 | 1.40370000 | 购买 |
| 5116 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 2026-04-30 | 0.91400000 | 0.91400000 | 购买 |
| 5117 | 001202 | 东方红领先精选混合A | 2026-04-30 | 1.64100000 | 1.83100000 | 购买 |
| 5118 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 2026-04-30 | 3.10000000 | 3.10000000 | 购买 |
| 5119 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 2026-04-30 | 1.85520000 | 2.03720000 | 购买 |
| 5120 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 2026-04-30 | 2.15320000 | 2.38340000 | 购买 |