| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5121 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 2026-09-30 | 1.92700000 | 1.92700000 | 购买 |
| 5122 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2026-09-30 | 2.92200000 | 2.92200000 | 购买 |
| 5123 | 000973 | 新华增盈回报债券A | 2026-09-30 | 1.36200000 | 1.78720000 | 购买 |
| 5124 | 020029 | 国泰创利债券 | 2017-08-14 | 1.02900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 5125 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 2026-09-30 | 3.56900000 | 3.59500000 | 购买 |
| 5126 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2026-09-30 | 4.20800000 | 4.20800000 | 购买 |
| 5127 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.65600000 | 1.65600000 | 购买 |
| 5128 | 000926 | 中信建投睿信A | 2026-09-30 | 0.71970000 | 0.71970000 | 购买 |
| 5129 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 2026-09-30 | 1.60800000 | 1.60800000 | 购买 |
| 5130 | 000971 | 诺安新经济股票A | 2026-09-30 | 1.78100000 | 1.78100000 | 购买 |
| 5131 | 519975 | 长信量化中小盘股票A | 2026-09-30 | 1.89700000 | 2.29700000 | 购买 |
| 5132 | 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 2026-09-30 | 2.01700000 | 2.27100000 | 购买 |
| 5133 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 2026-09-30 | 3.20700000 | 3.20700000 | 购买 |
| 5134 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.64200000 | 1.64200000 | 购买 |
| 5135 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.48500000 | 1.48500000 | 购买 |
| 5136 | 000981 | 华银现金添利A | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5137 | 000982 | 华银现金添利B | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5138 | 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.07360000 | 1.41260000 | 购买 |
| 5139 | 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.06380000 | 1.37780000 | 购买 |
| 5140 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 2026-09-30 | 1.78750000 | 1.84450000 | 购买 |