| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | 000628 | 大成高鑫股票A | 2026-09-30 | 4.82330000 | 4.82330000 | 购买 |
| 5142 | 001008 | 工银国企改革股票 | 2026-09-30 | 2.85100000 | 2.85100000 | 购买 |
| 5143 | 000905 | 鹏华安盈宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5144 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 2026-09-30 | 4.49900000 | 4.49900000 | 购买 |
| 5145 | 519749 | 交银丰泽收益债券A | 2017-10-27 | 1.02600000 | 1.14800000 | 购买 |
| 5146 | 001014_1 | 中融融安保本混合 | 2017-02-13 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 5147 | 001010 | 易方达增金宝货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5148 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 2026-09-30 | 0.76490000 | 1.87690000 | 购买 |
| 5149 | 001000 | 中欧明睿新起点混合A | 2026-09-30 | 1.92460000 | 1.92460000 | 购买 |
| 5150 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 2026-09-30 | 1.69050000 | 1.69050000 | 购买 |
| 5151 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2026-09-30 | 2.88200000 | 2.88200000 | 购买 |
| 5152 | 001018 | 易方达新经济混合 | 2026-09-30 | 6.30700000 | 6.57700000 | 购买 |
| 5153 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 2026-09-30 | 1.49280000 | 1.49280000 | 购买 |
| 5154 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 2026-09-30 | 1.57780000 | 1.57780000 | 购买 |
| 5155 | 000997 | 南方双元债券A | 2026-09-30 | 1.29990000 | 1.32590000 | 购买 |
| 5156 | 000998 | 南方双元债券C | 2026-09-30 | 1.24850000 | 1.27450000 | 购买 |
| 5157 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 2026-09-30 | 1.06330000 | 1.59830000 | 购买 |
| 5158 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 2026-09-30 | 2.10330000 | 2.10330000 | 购买 |
| 5159 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2026-09-30 | 1.50150000 | 1.66730000 | 购买 |
| 5160 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2026-09-30 | 2.22000000 | 2.22000000 | 购买 |