| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5142 | 001238 | 博时招财一号保本 | 2017-05-02 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 5143 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 2026-04-30 | 2.23400000 | 2.23400000 | 购买 |
| 5144 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.21910000 | 1.37310000 | 购买 |
| 5145 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 2026-04-30 | 1.19840000 | 1.19840000 | 购买 |
| 5146 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 2026-04-30 | 1.15220000 | 1.15220000 | 购买 |
| 5147 | 163116_1 | 申万电子 | 2020-11-10 | 0.98510000 | 1.14870000 | 购买 |
| 5148 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 2026-04-30 | 1.47000000 | 2.05000000 | 购买 |
| 5149 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 2026-04-30 | 1.30990000 | 1.62390000 | 购买 |
| 5150 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 2026-04-30 | 1.70520000 | 1.92850000 | 购买 |
| 5151 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 2026-04-30 | 2.42000000 | 2.42000000 | 购买 |
| 5152 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 2026-04-30 | 2.63600000 | 3.26400000 | 购买 |
| 5153 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 2026-04-30 | 1.45660000 | 1.45660000 | 购买 |
| 5154 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 2026-04-30 | 1.45710000 | 1.45710000 | 购买 |
| 5155 | 001184 | 易方达新常态混合 | 2026-04-30 | 1.70600000 | 1.70600000 | 购买 |
| 5156 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 2026-04-30 | 1.05800000 | 1.18800000 | 购买 |
| 5157 | 160516 | 博时证券公司ETF联接A | 2026-04-30 | 1.32770000 | 0.91900000 | 购买 |
| 5158 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 2026-04-30 | 3.16200000 | 3.16200000 | 购买 |
| 5159 | 001249 | 易方达新利混合 | 2026-04-30 | 1.91480000 | 1.97680000 | 购买 |
| 5160 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | 2026-04-30 | 4.26000000 | 4.26000000 | 购买 |