| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2026-09-30 | 2.09400000 | 2.09400000 | 购买 |
| 5162 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5163 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2026-09-29 | 0.95010000 | 1.01190000 | 购买 |
| 5164 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5165 | 000885 | 广发全球农业指数(QDII)(美元) | 2019-11-08 | 0.19030000 | 0.19030000 | 购买 |
| 5166 | 000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 2026-09-29 | 1.23750000 | 1.27740000 | 购买 |
| 5167 | 000992 | 广发套利 | 2026-09-30 | 1.13800000 | 1.16400000 | 购买 |
| 5168 | 000996 | 中银新动力股票A | 2026-09-30 | 0.92800000 | 0.92800000 | 购买 |
| 5169 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 2020-07-14 | 0.90200000 | 0.90200000 | 购买 |
| 5170 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 2020-07-14 | 0.88100000 | 0.88100000 | 购买 |
| 5171 | 000986 | 太平灵活配置 | 2026-09-30 | 0.39700000 | 0.39700000 | 购买 |
| 5172 | 519969 | 长信新利混合 | 2024-04-26 | 0.79400000 | 0.98200000 | 购买 |
| 5173 | 001017 | 宏利改革动力混合A | 2026-09-30 | 1.85500000 | 2.08500000 | 购买 |
| 5174 | 001005 | 中海合鑫灵活配置混合 | 2018-06-04 | 0.59500000 | 0.59500000 | 购买 |
| 5175 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 2026-09-30 | 1.90520000 | 2.15180000 | 购买 |
| 5176 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | 2026-09-30 | 1.40400000 | 1.58700000 | 购买 |
| 5177 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 2026-09-30 | 1.10910000 | 1.52810000 | 购买 |
| 5178 | 000968 | 广发养老指数A | 2026-09-30 | 0.81900000 | 0.81900000 | 购买 |
| 5179 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 2026-09-30 | 2.84700000 | 2.84700000 | 购买 |
| 5180 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 2026-09-30 | 1.51230000 | 1.51230000 | 购买 |